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工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢(013612)

今天最新凈值 1.0782 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0754 -0.0028 -0.2563%
  • 累計凈值：1.0782
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4978億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀民瑞一年持有混合C(013612)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2025-05-20 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2025-05-19 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0796 1.0796 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0820 1.0820 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-05-13 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0784 1.0784 0.0036 0.33%
2025-05-09 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2025-05-07 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0795 1.0795 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0758 1.0758 0.0037 0.34%
2025-04-30 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-04-28 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0763 1.0763 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2025-04-24 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.06%