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工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(013611)

今天最新凈值 1.0927 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0899 -0.0028 -0.2563%
  • 累計(jì)凈值：1.0927
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4923億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀民瑞一年持有混合A(013611)基金累計(jì)收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0935 1.0935 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-05-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-05-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0941 1.0941 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0965 1.0965 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-05-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0927 1.0927 0.0037 0.34%
2025-05-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0922 1.0922 0.0010 0.09%
2025-05-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0900 1.0900 0.0038 0.35%
2025-04-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-04-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0905 1.0905 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0909 1.0909 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0921 1.0921 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0899 1.0899 0.0023 0.21%
2025-04-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2025-04-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0906 1.0906 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2025-04-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-04-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0882 1.0882 0.0017 0.16%
2025-04-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0872 1.0872 0.0010 0.09%
2025-04-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0836 1.0836 0.0036 0.33%
2025-04-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0816 1.0816 0.0020 0.18%
2025-04-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0788 1.0788 0.0028 0.26%
2025-04-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0953 1.0953 -0.0165 -1.51%
2025-04-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.1000 1.1000 -0.0047 -0.43%
2025-04-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-04-01 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1006 1.1006 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1028 1.1028 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2025-03-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1038 1.1038 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1015 1.1015 0.0038 0.34%
2025-03-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1066 1.1066 -0.0051 -0.46%
2025-03-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1093 1.1093 -0.0027 -0.24%
2025-03-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1083 1.1083 0.0010 0.09%
2025-03-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1058 1.1058 0.0025 0.23%
2025-03-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1049 1.1049 0.0009 0.08%
2025-03-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1002 1.1002 0.0047 0.43%
2025-03-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1021 1.1021 0.0005 0.05%
2025-03-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-03-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0950 1.0950 0.0028 0.26%
2025-03-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.1020 1.1020 -0.0067 -0.61%
2025-02-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2025-02-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0973 1.0973 0.0037 0.34%
2025-02-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0996 1.0996 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-02-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0951 1.0951 0.0043 0.39%
2025-02-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0951 1.0951 1.0963 1.0963 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0967 1.0967 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-02-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0986 1.0986 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0941 1.0941 0.0045 0.41%
2025-02-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0957 1.0957 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0924 1.0924 0.0033 0.30%
2025-02-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0940 1.0940 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0919 1.0919 0.0021 0.19%
2025-02-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-02-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-02-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0854 1.0854 0.0044 0.41%
2025-01-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0839 1.0839 -0.0025 -0.23%
2025-01-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0722 1.0722 0.0051 0.48%
2025-01-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0748 1.0748 -0.0026 -0.24%
2025-01-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0787 1.0787 -0.0039 -0.36%
2025-01-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-01-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0769 1.0769 0.0013 0.12%
2025-01-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-01-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-01-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0777 1.0777 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0835 1.0835 -0.0058 -0.54%
2024-12-31 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0859 1.0859 -0.0024 -0.22%
2024-12-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2024-12-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0798 1.0798 0.0032 0.30%
2024-12-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0780 1.0780 0.0018 0.17%
2024-12-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0791 1.0791 -0.0011 -0.10%
2024-12-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2024-12-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12%
2024-12-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2024-12-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0791 1.0791 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0858 1.0858 -0.0067 -0.62%
2024-12-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0829 1.0829 0.0029 0.27%
2024-12-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2024-12-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0816 1.0816 0.0014 0.13%
2024-12-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0787 1.0787 0.0029 0.27%
2024-12-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0798 1.0798 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0812 1.0812 -0.0014 -0.13%
2024-12-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0793 1.0793 0.0023 0.21%
2024-11-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0773 1.0773 0.0020 0.19%
2024-11-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0795 1.0795 -0.0022 -0.20%
2024-11-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0757 1.0757 0.0038 0.35%
2024-11-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0747 1.0747 0.0010 0.09%
2024-11-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0783 1.0783 -0.0036 -0.33%
2024-11-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0843 1.0843 -0.0060 -0.55%
2024-11-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-11-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0816 1.0816 0.0025 0.23%
2024-11-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2024-11-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0865 1.0865 -0.0048 -0.44%
2024-11-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0907 1.0907 -0.0042 -0.39%
2024-11-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0881 1.0881 0.0026 0.24%
2024-11-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0915 1.0915 -0.0034 -0.31%
2024-11-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0891 1.0891 0.0024 0.22%
2024-11-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0912 1.0912 -0.0021 -0.19%
2024-11-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0832 1.0832 0.0080 0.74%
2024-11-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0850 1.0850 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0803 1.0803 0.0047 0.44%
2024-11-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0765 1.0765 0.0038 0.35%
2024-11-01 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0751 1.0751 0.0014 0.13%
2024-10-31 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0767 1.0767 -0.0016 -0.15%
2024-10-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0790 1.0790 -0.0023 -0.21%
2024-10-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0806 1.0806 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0818 1.0818 -0.0012 -0.11%
2024-10-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0862 1.0862 -0.0044 -0.41%
2024-10-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2024-10-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0832 1.0832 0.0030 0.28%
2024-10-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0741 1.0741 0.0091 0.85%
2024-10-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0765 1.0765 -0.0024 -0.22%
2024-10-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0769 1.0769 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0832 1.0832 -0.0063 -0.58%
2024-10-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0758 1.0758 0.0074 0.69%
2024-10-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0837 1.0837 -0.0079 -0.73%
2024-10-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0776 1.0776 0.0061 0.57%
2024-10-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.1002 1.1002 -0.0226 -2.05%
2024-10-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0765 1.0765 0.0237 2.20%
2024-09-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0530 1.0530 0.0235 2.23%
2024-09-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0405 1.0405 0.0125 1.20%
2024-09-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0267 1.0267 0.0138 1.34%
2024-09-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0216 1.0216 0.0051 0.50%
2024-09-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0116 1.0116 0.0100 0.99%
2024-09-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-09-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0125 1.0125 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0103 1.0103 0.0022 0.22%
2024-09-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0091 1.0091 0.0012 0.12%
2024-09-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2024-09-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0092 1.0092 0.0012 0.12%
2024-09-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0125 1.0125 -0.0033 -0.33%
2024-09-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2024-09-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2024-09-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-09-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14%
2024-09-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0200 1.0200 -0.0055 -0.54%
2024-08-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0127 1.0127 0.0073 0.72%
2024-08-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0165 1.0165 -0.0028 -0.28%
2024-08-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11%
2024-08-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2024-08-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0173 1.0173 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-08-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2024-08-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0160 1.0160 0.0018 0.18%
2024-08-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-08-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-08-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-08-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2024-08-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0184 1.0184 -0.0013 -0.13%
2024-08-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-08-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0246 1.0246 -0.0063 -0.61%
2024-08-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0282 1.0282 -0.0036 -0.35%
2024-07-31 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84%
2024-07-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0231 1.0231 -0.0032 -0.31%
2024-07-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0191 1.0191 0.0042 0.41%
2024-07-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0219 1.0219 -0.0028 -0.27%
2024-07-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0229 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0307 1.0307 -0.0078 -0.76%
2024-07-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0318 1.0318 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-07-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2024-07-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0269 1.0269 0.0035 0.34%
2024-07-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0254 1.0254 0.0027 0.26%
2024-07-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0208 1.0208 0.0046 0.45%
2024-07-10 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0165 1.0165 0.0050 0.49%
2024-07-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2024-07-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0239 1.0239 -0.0035 -0.34%
2024-07-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0273 1.0273 -0.0033 -0.32%
2024-07-01 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0252 1.0252 0.0021 0.20%
2024-06-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0231 1.0231 0.0021 0.21%
2024-06-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0222 1.0222 0.0024 0.23%
2024-06-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0257 1.0257 -0.0035 -0.34%
2024-06-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0275 1.0275 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0317 1.0317 -0.0037 -0.36%
2024-06-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2024-06-18 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2024-06-17 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0317 1.0317 0.0009 0.09%
2024-06-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0269 1.0269 0.0048 0.47%
2024-06-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-06-11 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0304 1.0304 -0.0018 -0.17%
2024-06-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-06-05 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0311 1.0311 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0279 1.0279 0.0032 0.31%
2024-06-03 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
2024-05-31 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0295 1.0295 -0.0025 -0.24%
2024-05-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-05-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0323 1.0323 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0278 1.0278 0.0045 0.44%
2024-05-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0309 1.0309 -0.0031 -0.30%