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工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢(013611)

今天最新凈值 1.0935 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0931 0.0004 0.0337%
  • 累計凈值：1.0935
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4923億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀民瑞一年持有混合A(013611)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0935 1.0935 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-05-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-05-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0941 1.0941 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0965 1.0965 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-05-13 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0927 1.0927 0.0037 0.34%
2025-05-09 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0922 1.0922 0.0010 0.09%
2025-05-07 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0900 1.0900 0.0038 0.35%
2025-04-30 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-04-28 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0905 1.0905 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-24 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0909 1.0909 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0921 1.0921 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%