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工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢(013611)

今天最新凈值 1.0927 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0899 -0.0028 -0.2563%
  • 累計(jì)凈值：1.0927
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4923億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周工銀民瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀民瑞一年持有混合A(013611)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0935 1.0935 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-05-20 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-05-19 013611 工銀民瑞一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%