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廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金凈值查詢(013608)

今天最新凈值 0.8566 0.0024 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8679 0.0000 -0.0048%
  • 累計(jì)凈值：0.8566
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0246億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近半年廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C(013608)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8542 0.8542 0.0024 0.28%
2025-05-19 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8498 0.8498 0.0044 0.52%
2025-05-16 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8491 0.8491 0.0007 0.08%
2025-05-15 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.8522 0.8522 -0.0031 -0.36%
2025-05-14 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8522 0.8522 0.8541 0.8541 -0.0019 -0.22%
2025-05-13 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8590 0.8590 -0.0049 -0.57%
2025-05-12 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8590 0.8590 0.8398 0.8398 0.0192 2.29%
2025-05-09 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8480 0.8480 -0.0082 -0.97%
2025-05-08 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8480 0.8480 0.8463 0.8463 0.0017 0.20%
2025-05-07 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8463 0.8463 0.8519 0.8519 -0.0056 -0.66%
2025-05-06 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8254 0.8254 0.0265 3.21%
2025-04-30 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8264 0.8264 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8264 0.8264 0.8214 0.8214 0.0050 0.61%
2025-04-28 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8254 0.8254 -0.0040 -0.48%
2025-04-25 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8304 0.8304 -0.0050 -0.60%
2025-04-24 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8304 0.8304 0.8333 0.8333 -0.0029 -0.35%
2025-04-23 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8366 0.8366 -0.0033 -0.39%
2025-04-22 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8461 0.8461 -0.0095 -1.12%
2025-04-21 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8461 0.8461 0.8467 0.8467 -0.0006 -0.07%
2025-04-18 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8520 0.8520 -0.0053 -0.62%
2025-04-17 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8494 0.8494 0.0026 0.31%
2025-04-16 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8494 0.8494 0.8424 0.8424 0.0070 0.83%
2025-04-15 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8424 0.8424 0.8478 0.8478 -0.0054 -0.64%
2025-04-14 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8400 0.8400 0.0078 0.93%
2025-04-11 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8400 0.8400 0.8344 0.8344 0.0056 0.67%
2025-04-10 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8344 0.8344 0.8236 0.8236 0.0108 1.31%
2025-04-09 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.7942 0.7942 0.0294 3.70%
2025-04-08 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.7942 0.7942 0.7750 0.7750 0.0192 2.48%
2025-04-07 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.8543 0.8543 -0.0793 -9.28%
2025-04-03 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8535 0.8535 0.0008 0.09%
2025-04-02 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8535 0.8535 0.8559 0.8559 -0.0024 -0.28%
2025-04-01 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8542 0.8542 0.0017 0.20%
2025-03-31 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8628 0.8628 -0.0086 -1.00%
2025-03-28 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8800 0.8800 -0.0172 -1.95%
2025-03-27 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8814 0.8814 -0.0014 -0.16%
2025-03-26 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8814 0.8814 0.8819 0.8819 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8735 0.8735 0.0084 0.96%
2025-03-24 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8633 0.8633 0.0102 1.18%
2025-03-21 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8777 0.8777 -0.0144 -1.64%
2025-03-20 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8777 0.8777 0.8863 0.8863 -0.0086 -0.97%
2025-03-19 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8869 0.8869 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2025-03-17 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8761 0.8761 0.0060 0.68%
2025-03-14 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8623 0.8623 0.0138 1.60%
2025-03-13 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8623 0.8623 0.8738 0.8738 -0.0115 -1.32%
2025-03-12 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8738 0.8738 0.8889 0.8889 -0.0151 -1.70%
2025-03-11 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8845 0.8845 0.0044 0.50%
2025-03-10 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8845 0.8845 0.8931 0.8931 -0.0086 -0.96%
2025-03-07 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8916 0.8916 0.0015 0.17%
2025-03-06 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8809 0.8809 0.0107 1.21%
2025-03-05 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8603 0.8603 0.0206 2.39%
2025-03-04 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8603 0.8603 0.8539 0.8539 0.0064 0.75%
2025-03-03 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8588 0.8588 -0.0049 -0.57%
2025-02-28 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8671 0.8671 -0.0083 -0.96%
2025-02-27 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8471 0.8471 0.0200 2.36%
2025-02-26 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8412 0.8412 0.0059 0.70%
2025-02-25 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8540 0.8540 -0.0128 -1.50%
2025-02-24 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8292 0.8292 0.0248 2.99%
2025-02-21 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8235 0.8235 0.0057 0.69%
2025-02-20 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8235 0.8235 0.8286 0.8286 -0.0051 -0.62%
2025-02-19 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8286 0.8286 0.8273 0.8273 0.0013 0.16%
2025-02-18 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8273 0.8273 0.8332 0.8332 -0.0059 -0.71%
2025-02-17 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8332 0.8332 0.8404 0.8404 -0.0072 -0.86%
2025-02-14 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8404 0.8404 0.8331 0.8331 0.0073 0.88%
2025-02-13 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8331 0.8331 0.8335 0.8335 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8335 0.8335 0.8306 0.8306 0.0029 0.35%
2025-02-11 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8306 0.8306 0.8428 0.8428 -0.0122 -1.45%
2025-02-10 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8428 0.8428 0.8371 0.8371 0.0057 0.68%
2025-02-07 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8371 0.8371 0.8329 0.8329 0.0042 0.50%
2025-02-06 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8329 0.8329 0.8234 0.8234 0.0095 1.15%
2025-02-05 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8234 0.8234 0.8423 0.8423 -0.0189 -2.24%
2025-01-27 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8523 0.8523 -0.0100 -1.17%
2025-01-22 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8459 0.8459 0.8637 0.8637 -0.0178 -2.06%
2025-01-14 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8139 0.8139 0.0481 5.91%
2025-01-13 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8139 0.8139 0.8215 0.8215 -0.0076 -0.93%
2025-01-10 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8215 0.8215 0.8361 0.8361 -0.0146 -1.75%
2025-01-09 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8361 0.8361 0.8312 0.8312 0.0049 0.59%
2025-01-08 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8312 0.8312 0.8407 0.8407 -0.0095 -1.13%
2025-01-07 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8380 0.8380 0.0027 0.32%
2025-01-06 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8380 0.8380 0.8411 0.8411 -0.0031 -0.37%
2025-01-03 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8537 0.8537 -0.0126 -1.48%
2025-01-02 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8742 0.8742 -0.0205 -2.35%
2024-12-31 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8742 0.8742 0.8856 0.8856 -0.0114 -1.29%
2024-12-26 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8880 0.8880 0.0022 0.25%
2024-12-25 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8899 0.8899 -0.0019 -0.21%
2024-12-24 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8855 0.8855 0.0044 0.50%
2024-12-23 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8747 0.8747 0.0108 1.23%
2024-12-20 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8747 0.8747 0.8866 0.8866 -0.0119 -1.34%
2024-12-19 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8771 0.8771 0.0095 1.08%
2024-12-18 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8881 0.8881 -0.0110 -1.24%
2024-12-17 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8839 0.8839 0.0042 0.48%
2024-12-16 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.9040 0.9040 -0.0201 -2.22%
2024-12-13 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9130 0.9130 -0.0090 -0.99%
2024-12-12 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11%
2024-12-11 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2024-12-10 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.8970 0.8970 0.0048 0.54%
2024-12-09 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8693 0.8693 0.0277 3.19%
2024-12-06 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8461 0.8461 0.0232 2.74%
2024-12-05 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8461 0.8461 0.8403 0.8403 0.0058 0.69%
2024-12-04 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8520 0.8520 -0.0117 -1.37%
2024-12-03 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8574 0.8574 -0.0054 -0.63%
2024-12-02 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8661 0.8661 -0.0087 -1.00%
2024-11-29 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8635 0.8635 0.0026 0.30%
2024-11-28 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8656 0.8656 -0.0021 -0.24%
2024-11-27 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8656 0.8656 0.8538 0.8538 0.0118 1.38%
2024-11-26 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8538 0.8538 0.0000 0.00%
2024-11-25 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8507 0.8507 0.0031 0.36%
2024-11-22 013608 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8503 0.8503 0.0004 0.05%