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易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(013603)

今天最新凈值 1.1252 0.0058 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1074 -0.0072 -0.6469%
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3517億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一年易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A(013603)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1252 1.1252 -0.0106 -0.94%
2025-05-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1194 1.1194 0.0058 0.52%
2025-05-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1052 1.1052 0.0142 1.28%
2025-05-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1005 1.1005 0.0047 0.43%
2025-05-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1086 1.1086 -0.0065 -0.59%
2025-05-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.0971 1.0971 0.0115 1.05%
2025-05-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.1010 1.1010 -0.0039 -0.35%
2025-05-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0865 1.0865 0.0145 1.33%
2025-05-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0916 1.0916 -0.0051 -0.47%
2025-05-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0861 1.0861 0.0055 0.51%
2025-05-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0886 1.0886 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0708 1.0708 0.0178 1.66%
2025-04-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0652 1.0652 0.0056 0.53%
2025-04-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0635 1.0635 0.0017 0.16%
2025-04-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0692 1.0692 -0.0057 -0.53%
2025-04-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0657 1.0657 0.0035 0.33%
2025-04-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0685 1.0685 -0.0028 -0.26%
2025-04-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0607 1.0607 0.0078 0.74%
2025-04-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0512 1.0512 0.0095 0.90%
2025-04-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0450 1.0450 0.0062 0.59%
2025-04-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0404 1.0404 0.0060 0.58%
2025-04-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0541 1.0541 -0.0137 -1.30%
2025-04-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0578 1.0578 -0.0037 -0.35%
2025-04-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0442 1.0442 0.0136 1.30%
2025-04-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0336 1.0336 0.0106 1.03%
2025-04-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0197 1.0197 0.0139 1.36%
2025-04-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0050 1.0050 0.0147 1.46%
2025-04-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0050 1.0050 0.9947 0.9947 0.0103 1.04%
2025-04-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9947 0.9947 1.1015 1.1015 -0.1068 -9.70%
2025-04-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1207 1.1207 -0.0192 -1.71%
2025-04-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2025-04-01 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1136 1.1136 0.0043 0.39%
2025-03-31 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1310 1.1310 -0.0174 -1.54%
2025-03-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1345 1.1345 -0.0035 -0.31%
2025-03-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1284 1.1284 0.0061 0.54%
2025-03-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1224 1.1224 0.0060 0.53%
2025-03-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1393 1.1393 -0.0169 -1.48%
2025-03-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1411 1.1411 -0.0018 -0.16%
2025-03-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1525 1.1525 -0.0114 -0.99%
2025-03-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1663 1.1663 -0.0138 -1.18%
2025-03-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1663 1.1663 1.1744 1.1744 -0.0081 -0.69%
2025-03-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1744 1.1744 1.1554 1.1554 0.0190 1.64%
2025-03-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1554 1.1554 1.1555 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1270 1.1270 0.0285 2.53%
2025-03-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1328 1.1328 -0.0058 -0.51%
2025-03-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1345 1.1345 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-03-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1362 1.1362 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1408 1.1408 -0.0046 -0.40%
2025-03-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1110 1.1110 0.0298 2.68%
2025-03-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.0950 1.0950 0.0160 1.46%
2025-03-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0877 1.0877 0.0073 0.67%
2025-03-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-02-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.1247 1.1247 -0.0372 -3.31%
2025-02-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1293 1.1293 -0.0046 -0.41%
2025-02-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1113 1.1113 0.0180 1.62%
2025-02-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1206 1.1206 -0.0093 -0.83%
2025-02-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1256 1.1256 -0.0050 -0.44%
2025-02-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1087 1.1087 0.0169 1.52%
2025-02-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2025-02-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.0906 1.0906 0.0163 1.49%
2025-02-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0967 1.0967 -0.0061 -0.56%
2025-02-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0932 1.0932 0.0035 0.32%
2025-02-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0826 1.0826 0.0106 0.98%
2025-02-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0981 1.0981 -0.0155 -1.41%
2025-02-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0824 1.0824 0.0157 1.45%
2025-02-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0871 1.0871 -0.0047 -0.43%
2025-02-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0807 1.0807 0.0064 0.59%
2025-02-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0685 1.0685 0.0122 1.14%
2025-02-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0488 1.0488 0.0197 1.88%
2025-02-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2025-01-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0507 1.0507 -0.0022 -0.21%
2025-01-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0547 1.0547 -0.0110 -1.04%
2025-01-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0000 1.0000 0.0285 2.85%
2025-01-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0052 1.0052 -0.0052 -0.52%
2025-01-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0204 1.0204 -0.0152 -1.49%
2025-01-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2025-01-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0228 1.0228 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0183 1.0183 0.0045 0.44%
2025-01-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0200 1.0200 -0.0017 -0.17%
2025-01-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0321 1.0321 -0.0121 -1.17%
2025-01-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0569 1.0569 -0.0248 -2.35%
2024-12-31 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0666 1.0666 -0.0097 -0.91%
2024-12-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0635 1.0635 0.0076 0.71%
2024-12-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0670 1.0670 -0.0035 -0.33%
2024-12-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0536 1.0536 0.0134 1.27%
2024-12-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0635 1.0635 -0.0099 -0.93%
2024-12-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0674 1.0674 -0.0039 -0.37%
2024-12-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0662 1.0662 0.0012 0.11%
2024-12-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0487 1.0487 0.0175 1.67%
2024-12-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0522 1.0522 -0.0035 -0.33%
2024-12-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0664 1.0664 -0.0142 -1.33%
2024-12-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0806 1.0806 -0.0142 -1.31%
2024-12-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0641 1.0641 0.0165 1.55%
2024-12-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2024-12-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2024-12-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0538 1.0538 0.0114 1.08%
2024-12-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0448 1.0448 0.0090 0.86%
2024-12-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0473 1.0473 -0.0025 -0.24%
2024-12-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0586 1.0586 -0.0113 -1.07%
2024-12-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0571 1.0571 0.0015 0.14%
2024-12-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0478 1.0478 0.0093 0.89%
2024-11-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0385 1.0385 0.0093 0.90%
2024-11-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0472 1.0472 -0.0087 -0.83%
2024-11-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0316 1.0316 0.0156 1.51%
2024-11-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0365 1.0365 -0.0049 -0.47%
2024-11-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0416 1.0416 -0.0051 -0.49%
2024-11-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0650 1.0650 -0.0234 -2.20%
2024-11-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0682 1.0682 -0.0032 -0.30%
2024-11-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0616 1.0616 0.0066 0.62%
2024-11-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0464 1.0464 0.0152 1.45%
2024-11-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0552 1.0552 -0.0088 -0.83%
2024-11-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0746 1.0746 -0.0194 -1.81%
2024-11-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0981 1.0981 -0.0235 -2.14%
2024-11-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0921 1.0921 0.0060 0.55%
2024-11-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.1084 1.1084 -0.0163 -1.47%
2024-11-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1004 1.1004 0.0080 0.73%
2024-11-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1104 1.1104 -0.0100 -0.90%
2024-11-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.0912 1.0912 0.0192 1.76%
2024-11-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.1024 1.1024 -0.0112 -1.02%
2024-11-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.0824 1.0824 0.0200 1.85%
2024-11-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0674 1.0674 0.0150 1.41%
2024-11-01 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0738 1.0738 -0.0064 -0.60%
2024-10-31 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0700 1.0700 0.0038 0.36%
2024-10-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0764 1.0764 -0.0064 -0.59%
2024-10-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0785 1.0785 -0.0021 -0.19%
2024-10-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-10-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0695 1.0695 0.0089 0.83%
2024-10-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0825 1.0825 -0.0130 -1.20%
2024-10-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0713 1.0713 0.0112 1.05%
2024-10-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0678 1.0678 0.0035 0.33%
2024-10-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0636 1.0636 0.0042 0.39%
2024-10-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0246 1.0246 0.0390 3.81%
2024-10-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0333 1.0333 -0.0087 -0.84%
2024-10-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0353 1.0353 -0.0020 -0.19%
2024-10-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0579 1.0579 -0.0226 -2.14%
2024-10-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0448 1.0448 0.0131 1.25%
2024-10-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0659 1.0659 -0.0211 -1.98%
2024-10-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0472 1.0472 0.0187 1.79%
2024-10-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.1146 1.1146 -0.0674 -6.05%
2024-10-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.0579 1.0579 0.0567 5.36%
2024-09-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0579 1.0579 0.9888 0.9888 0.0691 6.99%
2024-09-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9550 0.9550 0.0338 3.54%
2024-09-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9247 0.9247 0.0303 3.28%
2024-09-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9238 0.9238 0.0009 0.10%
2024-09-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9238 0.9238 0.8958 0.8958 0.0280 3.13%
2024-09-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8970 0.8970 -0.0012 -0.13%
2024-09-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8985 0.8985 -0.0015 -0.17%
2024-09-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.8939 0.8939 0.0046 0.51%
2024-09-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8939 0.8939 0.8924 0.8924 0.0015 0.17%
2024-09-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8924 0.8924 0.8951 0.8951 -0.0027 -0.30%
2024-09-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8989 0.8989 -0.0038 -0.42%
2024-09-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8949 0.8949 0.0040 0.45%
2024-09-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.8925 0.8925 0.0024 0.27%
2024-09-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.9009 0.9009 -0.0084 -0.93%
2024-09-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.9116 0.9116 -0.0107 -1.17%
2024-09-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9121 0.9121 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9171 0.9171 -0.0050 -0.55%
2024-09-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9114 0.9114 0.0057 0.63%
2024-09-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9190 0.9190 -0.0076 -0.83%
2024-08-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9100 0.9100 0.0090 0.99%
2024-08-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9064 0.9064 0.0036 0.40%
2024-08-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9064 0.9064 0.9077 0.9077 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9082 0.9082 -0.0005 -0.06%
2024-08-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9105 0.9105 -0.0023 -0.25%
2024-08-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9105 0.9105 0.9131 0.9131 -0.0026 -0.28%
2024-08-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9139 0.9139 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9153 0.9153 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9234 0.9234 -0.0081 -0.88%
2024-08-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9227 0.9227 0.0007 0.08%
2024-08-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9232 0.9232 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9212 0.9212 0.0020 0.22%
2024-08-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9317 0.9317 -0.0105 -1.13%
2024-08-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9304 0.9304 0.0013 0.14%
2024-08-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9250 0.9250 0.0054 0.58%
2024-08-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%
2024-08-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9211 0.9211 0.0045 0.49%
2024-08-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9173 0.9173 0.0038 0.41%
2024-08-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9316 0.9316 -0.0143 -1.53%
2024-08-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9417 0.9417 -0.0101 -1.07%
2024-07-31 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9301 0.9301 0.0187 2.01%
2024-07-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9414 0.9414 -0.0113 -1.20%
2024-07-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9478 0.9478 -0.0064 -0.68%
2024-07-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2024-07-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9488 0.9488 -0.0067 -0.71%
2024-07-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9541 0.9541 -0.0053 -0.56%
2024-07-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9700 0.9700 -0.0159 -1.64%
2024-07-22 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9717 0.9717 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9744 0.9744 -0.0027 -0.28%
2024-07-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2024-07-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9686 0.9686 0.9783 0.9783 -0.0097 -0.99%
2024-07-16 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9805 0.9805 -0.0022 -0.22%
2024-07-15 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9880 0.9880 -0.0075 -0.76%
2024-07-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9868 0.9868 0.0012 0.12%
2024-07-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9751 0.9751 0.0117 1.20%
2024-07-10 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9794 0.9794 -0.0043 -0.44%
2024-07-09 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9655 0.9655 0.0139 1.44%
2024-07-08 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9742 0.9742 -0.0087 -0.89%
2024-07-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9761 0.9761 -0.0019 -0.19%
2024-07-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9790 0.9790 -0.0029 -0.30%
2024-07-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9824 0.9824 -0.0034 -0.35%
2024-07-02 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9903 0.9903 -0.0079 -0.80%
2024-07-01 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9864 0.9864 0.0039 0.40%
2024-06-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9808 0.9808 0.0056 0.57%
2024-06-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9950 0.9950 -0.0142 -1.43%
2024-06-26 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9876 0.9876 0.0074 0.75%
2024-06-25 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9978 0.9978 -0.0096 -0.96%
2024-06-21 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9978 0.9978 1.0057 1.0057 -0.0079 -0.79%
2024-06-20 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0103 1.0103 -0.0046 -0.46%
2024-06-19 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0119 1.0119 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2024-06-17 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0113 1.0113 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0093 1.0093 0.0020 0.20%
2024-06-13 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0107 1.0107 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-06-11 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0156 1.0156 -0.0049 -0.48%
2024-06-07 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0198 1.0198 -0.0042 -0.41%
2024-06-06 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0215 1.0215 -0.0017 -0.17%
2024-06-05 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0329 1.0329 -0.0114 -1.10%
2024-06-04 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0228 1.0228 0.0101 0.99%
2024-06-03 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2024-05-31 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0292 1.0292 -0.0069 -0.67%
2024-05-30 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0345 1.0345 -0.0053 -0.51%
2024-05-29 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-05-28 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0380 1.0380 -0.0035 -0.34%
2024-05-27 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0291 1.0291 0.0089 0.86%
2024-05-24 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0382 1.0382 -0.0091 -0.88%
2024-05-23 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0521 1.0521 -0.0139 -1.32%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%