易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(013603)
今天最新凈值
1.1146
-0.0106 -0.9400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1074
-0.0072 -0.6469%
- 累計凈值：1.1146
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3517億
- 最近資產(chǎn)：1.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一月易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A(013603)基金累計收益率5.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0145 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0178 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
013603 |
易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0028 |
-0.26% |
