工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A基金凈值查詢(013588)
今天最新凈值
1.0481
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0468
-0.0013 -0.1259%
- 累計凈值：1.0481
- 成立日期：2021-10-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.9277億
- 最近資產(chǎn)：3.44億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 何秀紅 莊園
近一月工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A基金凈值查詢
近一月,工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A(013588)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
013588 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
