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工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A基金凈值查詢(013588)

今天最新凈值 1.0488 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0468 -0.0013 -0.1259%
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9277億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 何秀紅 莊園
近一季工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A(013588)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0488 1.0488 1.0472 1.0472 0.0016 0.15%
2025-05-20 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0447 1.0447 0.0025 0.24%
2025-05-19 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0447 1.0447 1.0434 1.0434 0.0013 0.12%
2025-05-16 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0449 1.0449 1.0423 1.0423 0.0026 0.25%
2025-05-13 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-05-12 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0421 1.0421 1.0411 1.0411 0.0010 0.10%
2025-05-09 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0400 1.0400 0.0011 0.11%
2025-05-08 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-05-07 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-05-06 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0382 1.0382 1.0360 1.0360 0.0022 0.21%
2025-04-30 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0360 1.0360 1.0346 1.0346 0.0014 0.14%
2025-04-29 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-28 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-25 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-04-23 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0355 1.0355 1.0346 1.0346 0.0009 0.09%
2025-04-21 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0328 1.0328 0.0018 0.17%
2025-04-18 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0344 1.0344 1.0337 1.0337 0.0007 0.07%
2025-04-16 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-04-15 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2025-04-14 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0303 1.0303 0.0022 0.21%
2025-04-11 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-10 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0302 1.0302 1.0268 1.0268 0.0034 0.33%
2025-04-09 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0268 1.0268 1.0235 1.0235 0.0033 0.32%
2025-04-08 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2025-04-07 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0366 1.0366 -0.0169 -1.63%
2025-04-03 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2025-04-01 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0363 1.0363 1.0351 1.0351 0.0012 0.12%
2025-03-31 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0351 1.0351 1.0367 1.0367 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2025-03-26 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0357 1.0357 1.0370 1.0370 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2025-03-21 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0358 1.0358 1.0380 1.0380 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0394 1.0394 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0394 1.0394 1.0400 1.0400 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-03-17 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-03-14 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0391 1.0391 1.0324 1.0324 0.0067 0.65%
2025-03-13 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-03-12 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-03-10 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0323 1.0323 1.0332 1.0332 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0322 1.0322 0.0024 0.23%
2025-03-05 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2025-03-04 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-02-28 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0306 1.0306 1.0348 1.0348 -0.0042 -0.41%
2025-02-27 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-02-26 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0345 1.0345 1.0317 1.0317 0.0028 0.27%
2025-02-25 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0317 1.0317 1.0339 1.0339 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 1.0339 1.0339 1.0352 1.0352 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%