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天弘齊享債券發(fā)起A基金凈值查詢(013585)

今天最新凈值 1.0726 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1562
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5845億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一月天弘齊享債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘齊享債券發(fā)起A(013585)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0727 1.1563 1.0726 1.1562 0.0001 0.01%
2025-05-21 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0726 1.1562 1.0727 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0727 1.1563 1.0729 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0729 1.1565 1.0722 1.1558 0.0007 0.07%
2025-05-16 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0722 1.1558 1.0723 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0723 1.1559 1.0731 1.1567 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0731 1.1567 1.0738 1.1574 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0738 1.1574 1.0731 1.1567 0.0007 0.07%
2025-05-12 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0731 1.1567 1.0743 1.1579 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0743 1.1579 1.0743 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-08 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0743 1.1579 1.0730 1.1566 0.0013 0.12%
2025-05-07 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0730 1.1566 1.0736 1.1572 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0736 1.1572 1.0739 1.1575 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0739 1.1575 1.0732 1.1568 0.0007 0.07%
2025-04-29 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0732 1.1568 1.0712 1.1548 0.0020 0.19%
2025-04-28 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0712 1.1548 1.0701 1.1537 0.0011 0.10%
2025-04-25 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0701 1.1537 1.0697 1.1533 0.0004 0.04%
2025-04-24 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0697 1.1533 1.0697 1.1533 0.0000 0.00%
2025-04-23 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0697 1.1533 1.0708 1.1544 -0.0011 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%