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鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C)基金凈值查詢(013580)

今天最新凈值 1.1472 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王華 王經(jīng)瑞
近一年鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C|鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(013580)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1470 1.1470 1.1472 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1472 1.1472 1.1476 1.1476 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2025-05-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2025-05-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2025-05-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2025-05-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1458 1.1458 1.1447 1.1447 0.0011 0.10%
2025-05-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2025-05-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1443 1.1443 1.1430 1.1430 0.0013 0.11%
2025-05-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2025-05-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1428 1.1428 1.1413 1.1413 0.0015 0.13%
2025-04-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2025-04-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1399 1.1399 0.0010 0.09%
2025-04-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2025-04-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2025-04-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2025-04-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-04-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1403 1.1403 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1418 1.1418 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1418 1.1418 1.1404 1.1404 0.0014 0.12%
2025-04-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1404 1.1404 1.1393 1.1393 0.0011 0.10%
2025-04-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1393 1.1393 1.1376 1.1376 0.0017 0.15%
2025-04-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1376 1.1376 1.1417 1.1417 -0.0041 -0.36%
2025-04-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-04-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-01 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1406 1.1406 0.0008 0.07%
2025-03-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-03-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1406 1.1406 0.0005 0.04%
2025-03-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1406 1.1406 1.1386 1.1386 0.0020 0.18%
2025-03-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2025-03-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1386 1.1386 1.1395 1.1395 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1392 1.1392 1.1399 1.1399 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-03-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1397 1.1397 1.1381 1.1381 0.0016 0.14%
2025-03-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-03-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-03-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1375 1.1375 1.1387 1.1387 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1387 1.1387 1.1398 1.1398 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1398 1.1398 1.1409 1.1409 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11%
2025-03-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1394 1.1394 1.1385 1.1385 0.0009 0.08%
2025-03-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2025-02-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1400 1.1400 1.1405 1.1405 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-02-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2025-02-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1392 1.1392 1.1404 1.1404 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2025-02-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1398 1.1398 1.1400 1.1400 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1400 1.1400 1.1387 1.1387 0.0013 0.11%
2025-02-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1387 1.1387 1.1399 1.1399 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2025-02-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2025-02-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11%
2025-02-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1406 1.1406 1.1402 1.1402 0.0004 0.04%
2025-02-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1402 1.1402 1.1386 1.1386 0.0016 0.14%
2025-02-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1386 1.1386 1.1368 1.1368 0.0018 0.16%
2025-02-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1368 1.1368 1.1358 1.1358 0.0010 0.09%
2025-01-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2025-01-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-01-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1345 1.1345 1.1335 1.1335 0.0010 0.09%
2025-01-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2025-01-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1348 1.1348 1.1338 1.1338 0.0010 0.09%
2025-01-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2025-01-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2025-01-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1335 1.1335 1.1341 1.1341 -0.0006 -0.05%
2024-12-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1341 1.1341 1.1350 1.1350 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2024-12-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1336 1.1336 1.1342 1.1342 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1342 1.1342 1.1332 1.1332 0.0010 0.09%
2024-12-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2024-12-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1332 1.1332 1.1323 1.1323 0.0009 0.08%
2024-12-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1323 1.1323 1.1328 1.1328 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2024-12-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1327 1.1327 1.1333 1.1333 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2024-12-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1329 1.1329 1.1324 1.1324 0.0005 0.04%
2024-12-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1324 1.1324 1.1310 1.1310 0.0014 0.12%
2024-12-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1310 1.1310 1.1289 1.1289 0.0021 0.19%
2024-12-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1289 1.1289 1.1245 1.1245 0.0044 0.39%
2024-12-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2024-12-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1232 1.1232 1.1223 1.1223 0.0009 0.08%
2024-12-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2024-12-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1216 1.1216 1.1213 1.1213 0.0003 0.03%
2024-12-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1213 1.1213 1.1202 1.1202 0.0011 0.10%
2024-12-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1202 1.1202 1.1182 1.1182 0.0020 0.18%
2024-11-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1182 1.1182 1.1172 1.1172 0.0010 0.09%
2024-11-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2024-11-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2024-11-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2024-11-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2024-11-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2024-11-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1150 1.1150 1.1145 1.1145 0.0005 0.04%
2024-11-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2024-11-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1118 1.1118 0.0021 0.19%
2024-11-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1125 1.1125 1.1132 1.1132 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2024-11-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2024-11-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2024-11-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1122 1.1122 1.1124 1.1124 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1124 1.1124 1.1110 1.1110 0.0014 0.13%
2024-11-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-11-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1084 1.1084 0.0026 0.23%
2024-11-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1084 1.1084 1.1064 1.1064 0.0020 0.18%
2024-11-01 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2024-10-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2024-10-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2024-10-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
2024-10-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2024-10-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2024-10-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2024-10-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2024-10-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-10-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2024-10-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1045 1.1045 1.1035 1.1035 0.0010 0.09%
2024-10-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2024-10-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2024-10-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-10-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1023 1.1023 1.0998 1.0998 0.0025 0.23%
2024-10-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1002 1.1002 1.0984 1.0984 0.0018 0.16%
2024-10-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0984 1.0984 1.1049 1.1049 -0.0065 -0.59%
2024-10-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1049 1.1049 1.1027 1.1027 0.0022 0.20%
2024-09-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15%
2024-09-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1011 1.1011 1.0992 1.0992 0.0019 0.17%
2024-09-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0992 1.0992 1.0975 1.0975 0.0017 0.15%
2024-09-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2024-09-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0962 1.0962 1.0932 1.0932 0.0030 0.27%
2024-09-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-09-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2024-09-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2024-09-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0931 1.0931 1.0934 1.0934 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2024-09-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0932 1.0932 1.0939 1.0939 -0.0007 -0.06%
2024-09-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0946 1.0946 1.0951 1.0951 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0951 1.0951 1.0938 1.0938 0.0013 0.12%
2024-09-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
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2024-09-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0935 1.0935 1.0915 1.0915 0.0020 0.18%
2024-08-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0915 1.0915 1.0898 1.0898 0.0017 0.16%
2024-08-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-08-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0895 1.0895 1.0906 1.0906 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0906 1.0906 1.0885 1.0885 0.0021 0.19%
2024-08-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0885 1.0885 1.0894 1.0894 -0.0009 -0.08%
2024-08-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0894 1.0894 1.0910 1.0910 -0.0016 -0.15%
2024-08-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-08-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2024-08-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0928 1.0928 1.0952 1.0952 -0.0024 -0.22%
2024-08-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0952 1.0952 1.0958 1.0958 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0962 1.0962 1.0981 1.0981 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0981 1.0981 1.0991 1.0991 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-08-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-08-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-07-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0993 1.0993 1.0973 1.0973 0.0020 0.18%
2024-07-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
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2024-07-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0972 1.0972 1.0951 1.0951 0.0021 0.19%
2024-07-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-07-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0949 1.0949 1.0960 1.0960 -0.0011 -0.10%
2024-07-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0960 1.0960 1.0971 1.0971 -0.0011 -0.10%
2024-07-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-07-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0978 1.0978 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2024-07-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2024-07-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2024-07-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
2024-07-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0956 1.0956 1.0975 1.0975 -0.0019 -0.17%
2024-07-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0983 1.0983 1.0986 1.0986 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2024-07-01 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0982 1.0982 1.0972 1.0972 0.0010 0.09%
2024-06-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2024-06-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0968 1.0968 1.0953 1.0953 0.0015 0.14%
2024-06-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0953 1.0953 1.0946 1.0946 0.0007 0.06%
2024-06-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0946 1.0946 1.0964 1.0964 -0.0018 -0.16%
2024-06-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0964 1.0964 1.0972 1.0972 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0972 1.0972 1.0987 1.0987 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
2024-06-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0987 1.0987 1.0981 1.0981 0.0006 0.05%
2024-06-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2024-06-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2024-06-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2024-06-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-06-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2024-06-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2024-06-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2024-05-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2024-05-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-05-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0963 1.0963 1.0957 1.0957 0.0006 0.05%
2024-05-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%