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鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C)基金凈值查詢(013580)

今天最新凈值 1.1476 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王華 王經(jīng)瑞
近一周鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C|鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(013580)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1472 1.1472 1.1476 1.1476 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2025-05-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2025-05-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2025-05-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%