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鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C)基金凈值查詢(013580)

今天最新凈值 1.1476 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王華 王經(jīng)瑞
近一月鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C|鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(013580)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1472 1.1472 1.1476 1.1476 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2025-05-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2025-05-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2025-05-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2025-05-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1458 1.1458 1.1447 1.1447 0.0011 0.10%
2025-05-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2025-05-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1443 1.1443 1.1430 1.1430 0.0013 0.11%
2025-05-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2025-05-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1428 1.1428 1.1413 1.1413 0.0015 0.13%
2025-04-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2025-04-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1399 1.1399 0.0010 0.09%
2025-04-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%