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中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢(013573)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0887
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1585億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 閆宜乘 姚藝
近一年中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵鑫溢中短債債券A(013573)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-19 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2025-05-16 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
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2025-05-14 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
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2025-05-12 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
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2024-11-26 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-11-25 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0718 1.0718 1.0713 1.0713 0.0005 0.05%
2024-11-22 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-11-21 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2024-11-20 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
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2024-06-12 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-06-07 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-06-06 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-06-05 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2024-06-04 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-06-03 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2024-05-31 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-05-30 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-05-29 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2024-05-28 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2024-05-27 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-05-24 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%