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中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢(013573)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0887
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1585億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 閆宜乘 姚藝
近一季中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵鑫溢中短債債券A(013573)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-22 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-19 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2025-05-16 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-05-12 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0889 1.0889 0.0005 0.05%
2025-05-08 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0889 1.0889 1.0876 1.0876 0.0013 0.12%
2025-05-07 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-04-30 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-04-29 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0871 1.0871 1.0860 1.0860 0.0011 0.10%
2025-04-28 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-04-25 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-24 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-04-21 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-04-17 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-04-15 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-04-14 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-04-11 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-04-10 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-04-09 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-08 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0868 1.0868 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0868 1.0868 1.0845 1.0845 0.0023 0.21%
2025-04-03 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0845 1.0845 1.0821 1.0821 0.0024 0.22%
2025-04-02 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2025-04-01 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-31 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-03-28 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-27 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-03-26 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-03-25 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-03-24 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2025-03-21 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-03-20 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0798 1.0798 1.0788 1.0788 0.0010 0.09%
2025-03-19 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-03-18 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-03-17 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0779 1.0779 1.0788 1.0788 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-03-13 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0784 1.0784 1.0775 1.0775 0.0009 0.08%
2025-03-12 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0775 1.0775 1.0763 1.0763 0.0012 0.11%
2025-03-11 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0775 1.0775 1.0778 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0778 1.0778 1.0792 1.0792 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-03-04 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-03-03 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0797 1.0797 1.0786 1.0786 0.0011 0.10%
2025-02-28 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-02-27 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0785 1.0785 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2025-02-25 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-02-24 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0786 1.0786 1.0802 1.0802 -0.0016 -0.15%