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中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢(013573)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0887
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1585億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 閆宜乘 姚藝
近一周中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵鑫溢中短債債券A(013573)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-22 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-19 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%