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招商均衡回報混合C基金凈值查詢(013560)

今天最新凈值 0.7301 0.0056 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7176 -0.0069 -0.9486%
  • 累計凈值：0.7301
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1944億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一周招商均衡回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商均衡回報混合C(013560)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013560 招商均衡回報混合C 0.7245 0.7245 0.7301 0.7301 -0.0056 -0.77%
2025-05-21 013560 招商均衡回報混合C 0.7301 0.7301 0.7245 0.7245 0.0056 0.77%
2025-05-20 013560 招商均衡回報混合C 0.7245 0.7245 0.7225 0.7225 0.0020 0.28%
2025-05-19 013560 招商均衡回報混合C 0.7225 0.7225 0.7218 0.7218 0.0007 0.10%
2025-05-16 013560 招商均衡回報混合C 0.7218 0.7218 0.7230 0.7230 -0.0012 -0.17%