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招商均衡回報混合C基金盤中實時估值(013560)

今天最新凈值 0.7301 0.0056 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7301
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1944億
  • 最近資產：2.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：郭銳
招商均衡回報混合C基金013560重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603338 浙江鼎力 0.0000 7.64% -1.28% -0.0978%
06030 中信證券 0.0000 4.32% 0.31% 0.0134%
605376 博遷新材 0.0000 4.28% -1.76% -0.0753%
603259 藥明康德 0.0000 3.98% -1.18% -0.0470%
600176 中國巨石 0.0000 3.50% -1.44% -0.0504%
03900 綠城中國 0.0000 3.29% -1.92% -0.0632%
00700 騰訊控股 0.0000 3.24% -0.29% -0.0094%
300124 匯川技術 0.0000 3.13% -1.09% -0.0341%
601688 華泰證券 0.0000 2.82% -1.30% -0.0367%
600547 山東黃金 0.0000 1.60% 0.29% 0.0046%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.8% -0.3959% 91.35%
招商均衡回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.77% -0.66%
2025-05-21 0.77% 0.18%
2025-05-20 0.28% 0.34%
2025-05-19 0.10% -0.54%
2025-05-16 -0.17% -0.30%
2025-05-15 -1.34% -1.07%
2025-05-14 0.69% 0.65%
2025-05-13 0.14% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商均衡回報混合C基金013560實時估值圖
招商均衡回報混合C基金013560實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%