搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢(013560)

今天最新凈值 0.7245 0.0020 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7250 -0.0051 -0.6991%
  • 累計(jì)凈值：0.7245
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1944億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一月招商均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商均衡回報(bào)混合C(013560)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7301 0.7301 0.7245 0.7245 0.0056 0.77%
2025-05-20 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7245 0.7245 0.7225 0.7225 0.0020 0.28%
2025-05-19 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7225 0.7225 0.7218 0.7218 0.0007 0.10%
2025-05-16 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7218 0.7218 0.7230 0.7230 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7230 0.7230 0.7328 0.7328 -0.0098 -1.34%
2025-05-14 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7328 0.7328 0.7278 0.7278 0.0050 0.69%
2025-05-13 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7278 0.7278 0.7268 0.7268 0.0010 0.14%
2025-05-12 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7268 0.7268 0.7182 0.7182 0.0086 1.20%
2025-05-09 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7182 0.7182 0.7247 0.7247 -0.0065 -0.90%
2025-05-08 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7247 0.7247 0.7264 0.7264 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7264 0.7264 0.7251 0.7251 0.0013 0.18%
2025-05-06 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7251 0.7251 0.7131 0.7131 0.0120 1.68%
2025-04-30 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7131 0.7131 0.7124 0.7124 0.0007 0.10%
2025-04-29 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7124 0.7124 0.7094 0.7094 0.0030 0.42%
2025-04-28 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7094 0.7094 0.7139 0.7139 -0.0045 -0.63%
2025-04-25 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7139 0.7139 0.7132 0.7132 0.0007 0.10%
2025-04-24 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7132 0.7132 0.7155 0.7155 -0.0023 -0.32%
2025-04-23 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7155 0.7155 0.7223 0.7223 -0.0068 -0.94%
2025-04-22 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7223 0.7223 0.7173 0.7173 0.0050 0.70%