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南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF))基金凈值查詢(013529)

今天最新凈值 1.0111 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0111 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.0111
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1284億
  • 最近資產(chǎn)：7.94億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2025-05-19 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-05-16 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-05-15 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0127 1.0127 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-13 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0101 1.0101 0.0021 0.21%
2025-05-09 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2025-05-07 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2025-05-06 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2025-04-30 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-04-29 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-04-28 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0034 1.0034 0.0024 0.24%
2025-04-24 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2025-04-22 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-04-21 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2025-04-18 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-04-17 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-04-16 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-04-14 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2025-04-11 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2025-04-10 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9916 0.9916 0.0066 0.67%
2025-04-09 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23%
2025-04-07 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 1.0127 1.0127 -0.0228 -2.25%
2025-04-03 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0165 1.0165 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-04-01 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2025-03-31 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0163 1.0163 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0175 1.0175 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2025-03-24 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2025-03-21 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0185 1.0185 -0.0031 -0.30%
2025-03-20 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-18 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0171 1.0171 0.0016 0.16%
2025-03-17 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0130 1.0130 0.0044 0.43%
2025-03-13 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0177 1.0177 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2025-03-05 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0140 1.0140 0.0008 0.08%
2025-03-04 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-03-03 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2025-02-28 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0174 1.0174 -0.0047 -0.46%
2025-02-27 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-02-26 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0146 1.0146 0.0024 0.24%
2025-02-25 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0172 1.0172 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 013529 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%