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南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:013529)

今天最新凈值 1.0125 0.0014 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0121 -0.0004 -0.0367%
  • 累計凈值：1.0125
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1284億
  • 最近資產(chǎn)：15.08億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% -0.11% 1.11% -0.50% 3.28% 4.11% 3.33% 1.10%
同類排名 326/391 285/418 74/417 326/406 141/367 104/311 64/140 -
南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600309 萬華化學(xué) 7.5000 0.63% -0.14%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 21.0000 0.60% -1.50%
605090 九豐能源 17.9900 0.57% -0.48%
601825 滬農(nóng)商行 50.0000 0.52% -0.22%
00700 騰訊控股 0.7500 0.43% -0.29%
601168 西部礦業(yè) 18.5900 0.39% 0.75%
002475 立訊精密 7.3400 0.37% -1.48%
000333 美的集團 3.5000 0.34% -0.59%
000425 徐工機械 30.0000 0.32% -1.89%
300750 寧德時代 1.0000 0.32% -1.25%
南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013529)基金檔案
基金代碼 013529 基金簡稱 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-15~2021-09-27 成立日期 2021-09-29 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 李文良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 15.08億 最近份額 15.1284億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率