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富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013525)

今天最新凈值 1.0911 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0899 -0.0012 -0.1115%
  • 累計(jì)凈值：1.0911
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2607億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 張育浩
近半年富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013525)基金累計(jì)收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-22 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0918 1.0918 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0892 1.0892 0.0026 0.24%
2025-05-20 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0875 1.0875 0.0017 0.16%
2025-05-19 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-05-16 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0893 1.0893 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0914 1.0914 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0901 1.0901 0.0013 0.12%
2025-05-13 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2025-05-12 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0889 1.0889 0.0008 0.07%
2025-05-09 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0891 1.0891 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2025-05-07 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0876 1.0876 0.0006 0.06%
2025-05-06 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30%
2025-04-30 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0850 1.0850 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0842 1.0842 0.0008 0.07%
2025-04-28 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0847 1.0847 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0841 1.0841 0.0006 0.06%
2025-04-24 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0846 1.0846 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-04-22 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0819 1.0819 0.0026 0.24%
2025-04-21 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0804 1.0804 0.0015 0.14%
2025-04-18 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-04-16 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-04-14 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0753 1.0753 0.0046 0.43%
2025-04-11 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0736 1.0736 0.0017 0.16%
2025-04-10 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0659 1.0659 0.0077 0.72%
2025-04-09 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0635 1.0635 0.0024 0.23%
2025-04-08 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0608 1.0608 0.0027 0.25%
2025-04-07 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0767 1.0767 -0.0159 -1.48%
2025-04-03 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0751 1.0751 0.0016 0.15%
2025-04-02 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-01 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0739 1.0739 0.0012 0.11%
2025-03-31 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0754 1.0754 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0773 1.0773 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0780 1.0780 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-03-25 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.09%
2025-03-24 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0747 1.0747 0.0021 0.20%
2025-03-21 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0782 1.0782 -0.0035 -0.32%
2025-03-20 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0796 1.0796 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-03-18 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2025-03-17 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0789 1.0789 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0735 1.0735 0.0054 0.50%
2025-03-13 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0717 1.0717 0.0018 0.17%
2025-03-12 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0708 1.0708 0.0009 0.08%
2025-03-11 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0725 1.0725 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0716 1.0716 0.0009 0.08%
2025-03-07 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0729 1.0729 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-03-05 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0697 1.0697 0.0027 0.25%
2025-03-04 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18%
2025-03-03 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0662 1.0662 0.0016 0.15%
2025-02-28 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0710 1.0710 -0.0048 -0.45%
2025-02-27 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0725 1.0725 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0709 1.0709 0.0016 0.15%
2025-02-25 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0709 1.0709 1.0746 1.0746 -0.0037 -0.34%
2025-02-24 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0774 1.0774 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-02-20 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0778 1.0778 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0757 1.0757 0.0021 0.20%
2025-02-18 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0775 1.0775 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0790 1.0790 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0763 1.0763 0.0027 0.25%
2025-02-13 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0791 1.0791 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-02-11 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0781 1.0781 0.0010 0.09%
2025-02-10 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0763 1.0763 0.0018 0.17%
2025-02-07 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0754 1.0754 0.0009 0.08%
2025-02-06 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0718 1.0718 0.0036 0.34%
2025-02-05 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0673 1.0673 0.0045 0.42%
2025-01-27 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0680 1.0680 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2025-01-14 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0603 1.0603 0.0028 0.26%
2025-01-13 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-01-10 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0604 1.0604 -0.0009 -0.08%
2025-01-09 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0640 1.0640 -0.0036 -0.34%
2025-01-08 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0657 1.0657 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0638 1.0638 0.0019 0.18%
2025-01-06 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17%
2025-01-02 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0629 1.0629 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0585 1.0585 0.0025 0.24%
2024-12-25 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0597 1.0597 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2024-12-23 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2024-12-20 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2024-12-19 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0565 1.0565 0.0009 0.09%
2024-12-17 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0585 1.0585 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0598 1.0598 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0634 1.0634 -0.0036 -0.34%
2024-12-12 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0593 1.0593 0.0041 0.39%
2024-12-11 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0553 1.0553 0.0040 0.38%
2024-12-10 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0538 1.0538 0.0015 0.14%
2024-12-09 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0506 1.0506 0.0032 0.30%
2024-12-06 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2024-12-05 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2024-12-02 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0446 1.0446 0.0037 0.35%
2024-11-29 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0428 1.0428 0.0018 0.17%
2024-11-28 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0434 1.0434 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25%
2024-11-26 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0414 1.0414 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%