富國悅享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(013525)
今天最新凈值
1.0918
0.0026 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0913
0.0002 0.0165%
- 累計凈值：1.0918
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2607億
- 最近資產：1.31億
- 基金公司：富國基金
- 基金經理：黃紀亮 張育浩
今年以來富國悅享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,富國悅享回報12個月持有期混合C(013525)基金累計收益率2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2025-04-03 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
