富國悅享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(013525)
今天最新凈值
1.0918
0.0026 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0899
-0.0012 -0.1115%
- 累計凈值：1.0918
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2607億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀亮 張育浩
近一月富國悅享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國悅享回報12個月持有期混合C(013525)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013525 |
富國悅享回報12個月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
