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富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:013525)

今天最新凈值 1.0911 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0899 -0.0012 -0.1115%
  • 累計(jì)凈值：1.0911
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2607億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 張育浩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.65% 0.17% 0.61% 1.27% 6.55% 8.03% 9.52% 9.11%
同類排名 176/1324 455/1340 688/1342 187/1333 204/1289 242/1190 240/1065 -
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00386 中國(guó)石油化 0.0000 1.19% 0.72%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.16% -1.73%
000807 云鋁股份 0.0000 0.97% -0.72%
01398 工商銀行 0.0000 0.86% 1.07%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.81% -0.29%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.78% -1.74%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.68% -1.63%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.65% 1.28%
01658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.65% -0.97%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.58% -1.25%
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013525)基金檔案
基金代碼 013525 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-28~2021-11-10 成立日期 2021-11-12 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃紀(jì)亮 張育浩 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 1.2607億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率