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富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013525)

今天最新凈值 1.0892 0.0017 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0892
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2607億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 張育浩
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013525重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00386 中國(guó)石油化 0.0000 1.19% 0.00% 0.0000%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.16% 0.67% 0.0078%
000807 云鋁股份 0.0000 0.97% -2.50% -0.0243%
01398 工商銀行 0.0000 0.86% 0.71% 0.0061%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.81% -0.53% -0.0043%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.78% 0.45% 0.0035%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.68% -1.47% -0.0100%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.65% -1.26% -0.0082%
01658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.65% 1.58% 0.0103%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.58% 0.54% 0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.33% -0.016% 18.65%
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.24% 0.24%
2025-05-20 0.16% 0.10%
2025-05-19 0.04% -0.06%
2025-05-16 -0.20% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.08%
2025-05-14 0.12% 0.16%
2025-05-13 0.04% 0.13%
2025-05-12 0.07% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013525實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013525實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0795 0.3928%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0716 0.3928%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0347 0.2786%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0338 0.2786%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2547%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2429%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2429%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2683 0.2025%