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華富吉豐60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(013522)

今天最新凈值 1.1478 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1478
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7402億
  • 最近資產(chǎn)：42.42億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 倪莉莎
近一年華富吉豐60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富吉豐60天滾動持有中短債A(013522)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2025-05-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2025-05-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2025-05-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2025-05-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-05-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2025-05-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1467 1.1467 1.1464 1.1464 0.0003 0.03%
2025-05-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1462 1.1462 1.1457 1.1457 0.0005 0.04%
2025-05-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05%
2025-05-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2025-05-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04%
2025-04-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2025-04-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2025-04-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1437 1.1437 1.1438 1.1438 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1438 1.1438 1.1440 1.1440 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-04-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2025-04-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2025-04-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2025-04-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2025-04-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-04-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2025-04-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1434 1.1434 1.1435 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1435 1.1435 1.1422 1.1422 0.0013 0.11%
2025-04-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1422 1.1422 1.1414 1.1414 0.0008 0.07%
2025-04-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2025-04-01 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-31 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2025-03-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2025-03-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-03-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2025-03-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
2025-03-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1393 1.1393 1.1388 1.1388 0.0005 0.04%
2025-03-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2025-03-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2025-03-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1379 1.1379 1.1376 1.1376 0.0003 0.03%
2025-03-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-03-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2025-03-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-03-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2025-03-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1369 1.1369 1.1375 1.1375 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-03-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-03-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2025-02-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1369 1.1369 1.1372 1.1372 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-02-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1371 1.1371 1.1373 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1373 1.1373 1.1378 1.1378 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1381 1.1381 1.1384 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2025-02-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-02-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-02-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2025-02-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2025-02-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-02-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2025-02-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1385 1.1385 1.1377 1.1377 0.0008 0.07%
2025-01-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1377 1.1377 1.1371 1.1371 0.0006 0.05%
2025-01-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-01-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1380 1.1380 1.1382 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1382 1.1382 1.1385 1.1385 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-01-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2025-01-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-01-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1380 1.1380 1.1374 1.1374 0.0006 0.05%
2024-12-31 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2024-12-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2024-12-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2024-12-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1364 1.1364 1.1360 1.1360 0.0004 0.04%
2024-12-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1360 1.1360 1.1356 1.1356 0.0004 0.04%
2024-12-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2024-12-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2024-12-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2024-12-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2024-12-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2024-12-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1345 1.1345 1.1339 1.1339 0.0006 0.05%
2024-12-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2024-12-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-12-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2024-12-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2024-12-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2024-12-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1328 1.1328 1.1316 1.1316 0.0012 0.11%
2024-11-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2024-11-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2024-11-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-11-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2024-11-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2024-11-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2024-11-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-11-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-11-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2024-11-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2024-11-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-11-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2024-11-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-11-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-11-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2024-11-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2024-11-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2024-11-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2024-11-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2024-11-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2024-11-01 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2024-10-31 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2024-10-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-10-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2024-10-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2024-10-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1268 1.1268 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1268 1.1268 1.1272 1.1272 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2024-10-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-10-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2024-10-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2024-10-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2024-10-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1238 1.1238 0.0024 0.21%
2024-10-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1238 1.1238 1.1227 1.1227 0.0011 0.10%
2024-10-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1227 1.1227 1.1220 1.1220 0.0007 0.06%
2024-10-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1220 1.1220 1.1234 1.1234 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1234 1.1234 1.1240 1.1240 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1256 1.1256 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1256 1.1256 1.1264 1.1264 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2024-09-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2024-09-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-09-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2024-09-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1256 1.1256 0.0005 0.04%
2024-09-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2024-09-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2024-09-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-09-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2024-09-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2024-09-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2024-09-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2024-09-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-09-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2024-09-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.04%
2024-08-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2024-08-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2024-08-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2024-08-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1240 1.1240 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-08-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2024-08-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1237 1.1237 0.0005 0.04%
2024-08-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2024-08-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2024-08-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2024-08-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-08-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2024-08-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2024-07-31 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2024-07-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2024-07-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2024-07-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2024-07-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2024-07-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2024-07-23 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2024-07-22 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2024-07-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-07-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-07-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2024-07-16 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2024-07-15 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2024-07-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2024-07-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-07-10 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2024-07-09 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2024-07-08 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-07-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2024-07-02 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2024-07-01 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2024-06-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-06-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2024-06-26 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2024-06-25 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2024-06-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2024-06-21 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-06-20 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2024-06-19 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2024-06-18 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2024-06-17 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-06-14 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2024-06-13 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2024-06-12 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-11 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2024-06-07 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2024-06-06 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-06-05 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2024-06-04 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2024-06-03 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2024-05-31 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2024-05-30 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2024-05-29 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2024-05-28 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2024-05-27 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2024-05-24 013522 華富吉豐60天滾動持有中短債A 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%