華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013522)
今天最新凈值
1.1478
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1478
- 成立日期：2021-11-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：37.7402億
- 最近資產(chǎn)：42.42億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尹培俊 倪莉莎
近一月華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A(013522)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1478 |
1.1476 |
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| 2025-05-20 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1474 |
1.1474 |
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| 2025-05-19 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1474 |
1.1472 |
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| 2025-05-16 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1473 |
1.1473 |
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| 2025-05-15 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1473 |
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| 2025-05-14 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1471 |
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| 2025-05-13 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1467 |
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| 2025-05-12 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-09 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-08 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1457 |
1.1457 |
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1.1451 |
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| 2025-05-07 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1451 |
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1.1449 |
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| 2025-05-06 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1449 |
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| 2025-04-30 |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1444 |
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| 2025-04-29 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1443 |
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| 2025-04-28 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-04-25 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1437 |
1.1437 |
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| 2025-04-24 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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