華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013522)
今天最新凈值
1.1478
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1478
- 成立日期：2021-11-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：37.7402億
- 最近資產(chǎn)：42.42億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尹培俊 倪莉莎
近一季華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一季,華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A(013522)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013522 |
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1.1480 |
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| 2025-05-21 |
013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-20 |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-25 |
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1.1422 |
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1.1406 |
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1.1398 |
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| 2025-03-24 |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1368 |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1375 |
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013522 |
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1.1376 |
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華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1369 |
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013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1371 |
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013522 |
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A |
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