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華安新絲路主題股票C(華安新絲路C)基金凈值查詢(013505)

今天最新凈值 1.1640 -0.0080 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1546 -0.0094 -0.8071%
  • 累計(jì)凈值：1.1640
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5893億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王春 謝昌旭
近一月華安新絲路主題股票C|華安新絲路C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新絲路主題股票C(013505)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013505 華安新絲路主題股票C 1.1530 1.1530 1.1640 1.1640 -0.0110 -0.95%
2025-05-22 013505 華安新絲路主題股票C 1.1640 1.1640 1.1720 1.1720 -0.0080 -0.68%
2025-05-21 013505 華安新絲路主題股票C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2025-05-20 013505 華安新絲路主題股票C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60%
2025-05-19 013505 華安新絲路主題股票C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-05-16 013505 華安新絲路主題股票C 1.1640 1.1640 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 013505 華安新絲路主題股票C 1.1670 1.1670 1.1930 1.1930 -0.0260 -2.18%
2025-05-14 013505 華安新絲路主題股票C 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42%
2025-05-13 013505 華安新絲路主題股票C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42%
2025-05-12 013505 華安新絲路主題股票C 1.1830 1.1830 1.1690 1.1690 0.0140 1.20%
2025-05-09 013505 華安新絲路主題股票C 1.1690 1.1690 1.1910 1.1910 -0.0220 -1.85%
2025-05-08 013505 華安新絲路主題股票C 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51%
2025-05-07 013505 華安新絲路主題股票C 1.1850 1.1850 1.1960 1.1960 -0.0110 -0.92%
2025-05-06 013505 華安新絲路主題股票C 1.1960 1.1960 1.1690 1.1690 0.0270 2.31%
2025-04-30 013505 華安新絲路主題股票C 1.1690 1.1690 1.1530 1.1530 0.0160 1.39%
2025-04-29 013505 華安新絲路主題股票C 1.1530 1.1530 1.1400 1.1400 0.0130 1.14%
2025-04-28 013505 華安新絲路主題股票C 1.1400 1.1400 1.1430 1.1430 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 013505 華安新絲路主題股票C 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70%
2025-04-24 013505 華安新絲路主題股票C 1.1350 1.1350 1.1500 1.1500 -0.0150 -1.30%