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華安新絲路主題股票C(華安新絲路C)基金凈值查詢(013505)

今天最新凈值 1.1720 0.0070 0.6000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1657 -0.0063 -0.5409%
  • 累計(jì)凈值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5893億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王春 謝昌旭
近一年華安新絲路主題股票C|華安新絲路C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安新絲路主題股票C(013505)基金累計(jì)收益率-5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-19 013505 華安新絲路主題股票C 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.16%
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2024-06-03 013505 華安新絲路主題股票C 1.2180 1.2180 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.33%
2024-05-31 013505 華安新絲路主題股票C 1.2220 1.2220 1.2270 1.2270 -0.0050 -0.41%
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