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華安新絲路主題股票C(華安新絲路C)基金凈值查詢(013505)

今天最新凈值 1.1640 -0.0080 -0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1546 -0.0094 -0.8071%
  • 累計凈值：1.1640
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5893億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王春 謝昌旭
近一季華安新絲路主題股票C|華安新絲路C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安新絲路主題股票C(013505)基金累計收益率-11.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013505 華安新絲路主題股票C 1.1640 1.1640 1.1720 1.1720 -0.0080 -0.68%
2025-05-21 013505 華安新絲路主題股票C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2025-05-20 013505 華安新絲路主題股票C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60%
2025-05-19 013505 華安新絲路主題股票C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-05-16 013505 華安新絲路主題股票C 1.1640 1.1640 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 013505 華安新絲路主題股票C 1.1670 1.1670 1.1930 1.1930 -0.0260 -2.18%
2025-05-14 013505 華安新絲路主題股票C 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42%
2025-05-13 013505 華安新絲路主題股票C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42%
2025-05-12 013505 華安新絲路主題股票C 1.1830 1.1830 1.1690 1.1690 0.0140 1.20%
2025-05-09 013505 華安新絲路主題股票C 1.1690 1.1690 1.1910 1.1910 -0.0220 -1.85%
2025-05-08 013505 華安新絲路主題股票C 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51%
2025-05-07 013505 華安新絲路主題股票C 1.1850 1.1850 1.1960 1.1960 -0.0110 -0.92%
2025-05-06 013505 華安新絲路主題股票C 1.1960 1.1960 1.1690 1.1690 0.0270 2.31%
2025-04-30 013505 華安新絲路主題股票C 1.1690 1.1690 1.1530 1.1530 0.0160 1.39%
2025-04-29 013505 華安新絲路主題股票C 1.1530 1.1530 1.1400 1.1400 0.0130 1.14%
2025-04-28 013505 華安新絲路主題股票C 1.1400 1.1400 1.1430 1.1430 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 013505 華安新絲路主題股票C 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70%
2025-04-24 013505 華安新絲路主題股票C 1.1350 1.1350 1.1500 1.1500 -0.0150 -1.30%
2025-04-23 013505 華安新絲路主題股票C 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61%
2025-04-22 013505 華安新絲路主題股票C 1.1430 1.1430 1.1580 1.1580 -0.0150 -1.30%
2025-04-21 013505 華安新絲路主題股票C 1.1580 1.1580 1.1300 1.1300 0.0280 2.48%
2025-04-18 013505 華安新絲路主題股票C 1.1300 1.1300 1.1390 1.1390 -0.0090 -0.79%
2025-04-17 013505 華安新絲路主題股票C 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06%
2025-04-16 013505 華安新絲路主題股票C 1.1270 1.1270 1.1380 1.1380 -0.0110 -0.97%
2025-04-15 013505 華安新絲路主題股票C 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 013505 華安新絲路主題股票C 1.1390 1.1390 1.1230 1.1230 0.0160 1.42%
2025-04-11 013505 華安新絲路主題股票C 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26%
2025-04-10 013505 華安新絲路主題股票C 1.1090 1.1090 1.0920 1.0920 0.0170 1.56%
2025-04-09 013505 華安新絲路主題股票C 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.92%
2025-04-08 013505 華安新絲路主題股票C 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86%
2025-04-07 013505 華安新絲路主題股票C 1.0520 1.0520 1.1810 1.1810 -0.1290 -10.92%
2025-04-03 013505 華安新絲路主題股票C 1.1810 1.1810 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.76%
2025-04-02 013505 華安新絲路主題股票C 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51%
2025-04-01 013505 華安新絲路主題股票C 1.1840 1.1840 1.1890 1.1890 -0.0050 -0.42%
2025-03-31 013505 華安新絲路主題股票C 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2025-03-28 013505 華安新絲路主題股票C 1.1890 1.1890 1.1920 1.1920 -0.0030 -0.25%
2025-03-27 013505 華安新絲路主題股票C 1.1920 1.1920 1.1950 1.1950 -0.0030 -0.25%
2025-03-26 013505 華安新絲路主題股票C 1.1950 1.1950 1.1970 1.1970 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 013505 華安新絲路主題股票C 1.1970 1.1970 1.2060 1.2060 -0.0090 -0.75%
2025-03-24 013505 華安新絲路主題股票C 1.2060 1.2060 1.2120 1.2120 -0.0060 -0.50%
2025-03-21 013505 華安新絲路主題股票C 1.2120 1.2120 1.2470 1.2470 -0.0350 -2.81%
2025-03-20 013505 華安新絲路主題股票C 1.2470 1.2470 1.2590 1.2590 -0.0120 -0.95%
2025-03-19 013505 華安新絲路主題股票C 1.2590 1.2590 1.2760 1.2760 -0.0170 -1.33%
2025-03-18 013505 華安新絲路主題股票C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.00%
2025-03-17 013505 華安新絲路主題股票C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 013505 華安新絲路主題股票C 1.2770 1.2770 1.2550 1.2550 0.0220 1.75%
2025-03-13 013505 華安新絲路主題股票C 1.2550 1.2550 1.2760 1.2760 -0.0210 -1.65%
2025-03-12 013505 華安新絲路主題股票C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 013505 華安新絲路主題股票C 1.2770 1.2770 1.2880 1.2880 -0.0110 -0.85%
2025-03-10 013505 華安新絲路主題股票C 1.2880 1.2880 1.3010 1.3010 -0.0130 -1.00%
2025-03-07 013505 華安新絲路主題股票C 1.3010 1.3010 1.3180 1.3180 -0.0170 -1.29%
2025-03-06 013505 華安新絲路主題股票C 1.3180 1.3180 1.2610 1.2610 0.0570 4.52%
2025-03-05 013505 華安新絲路主題股票C 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16%
2025-03-04 013505 華安新絲路主題股票C 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.61%
2025-03-03 013505 華安新絲路主題股票C 1.2390 1.2390 1.2120 1.2120 0.0270 2.23%
2025-02-28 013505 華安新絲路主題股票C 1.2120 1.2120 1.2570 1.2570 -0.0450 -3.58%
2025-02-27 013505 華安新絲路主題股票C 1.2570 1.2570 1.2790 1.2790 -0.0220 -1.72%
2025-02-26 013505 華安新絲路主題股票C 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.16%
2025-02-25 013505 華安新絲路主題股票C 1.2810 1.2810 1.3010 1.3010 -0.0200 -1.54%
2025-02-24 013505 華安新絲路主題股票C 1.3010 1.3010 1.3210 1.3210 -0.0200 -1.51%