南方金融主題靈活配置混合C基金凈值查詢(013500)
今天最新凈值
1.1667
-0.0012 -0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1528
-0.0105 -0.8996%
- 累計(jì)凈值：1.4487
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：18.5079億
- 最近資產(chǎn)：21.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一季,南方金融主題靈活配置混合C(013500)基金累計(jì)收益率-1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1633 |
1.4453 |
1.1667 |
1.4487 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1667 |
1.4487 |
1.1679 |
1.4499 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1679 |
1.4499 |
1.1674 |
1.4494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1674 |
1.4494 |
1.1657 |
1.4477 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1657 |
1.4477 |
1.1766 |
1.4586 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1766 |
1.4586 |
1.1980 |
1.4800 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1980 |
1.4800 |
1.1621 |
1.4441 |
0.0359 |
3.09% |
| 2025-05-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1621 |
1.4441 |
1.1649 |
1.4469 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1649 |
1.4469 |
1.1460 |
1.4280 |
0.0189 |
1.65% |
| 2025-05-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1460 |
1.4280 |
1.1562 |
1.4382 |
-0.0102 |
-0.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1562 |
1.4382 |
1.1559 |
1.4379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1559 |
1.4379 |
1.1472 |
1.4292 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1472 |
1.4292 |
1.1289 |
1.4109 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1289 |
1.4109 |
1.1278 |
1.4098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1278 |
1.4098 |
1.1318 |
1.4138 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1318 |
1.4138 |
1.1415 |
1.4235 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1415 |
1.4235 |
1.1341 |
1.4161 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1341 |
1.4161 |
1.1394 |
1.4214 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1394 |
1.4214 |
1.1420 |
1.4240 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1420 |
1.4240 |
1.1368 |
1.4188 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1368 |
1.4188 |
1.1282 |
1.4102 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1282 |
1.4102 |
1.1238 |
1.4058 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1238 |
1.4058 |
1.1246 |
1.4066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1246 |
1.4066 |
1.1276 |
1.4096 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1276 |
1.4096 |
1.1321 |
1.4141 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1321 |
1.4141 |
1.1220 |
1.4040 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1220 |
1.4040 |
1.1239 |
1.4059 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1048 |
1.3868 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1048 |
1.3868 |
1.0850 |
1.3670 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0850 |
1.3670 |
1.0779 |
1.3599 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0779 |
1.3599 |
1.1779 |
1.4599 |
-0.1000 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1779 |
1.4599 |
1.1784 |
1.4604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1784 |
1.4604 |
1.1719 |
1.4539 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1719 |
1.4539 |
1.1693 |
1.4513 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1693 |
1.4513 |
1.1849 |
1.4669 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1849 |
1.4669 |
1.1839 |
1.4659 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1839 |
1.4659 |
1.1798 |
1.4618 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1798 |
1.4618 |
1.1796 |
1.4616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1796 |
1.4616 |
1.1829 |
1.4649 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1829 |
1.4649 |
1.1842 |
1.4662 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1842 |
1.4662 |
1.1999 |
1.4819 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1999 |
1.4819 |
1.2089 |
1.4909 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2089 |
1.4909 |
1.2065 |
1.4885 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2065 |
1.4885 |
1.2066 |
1.4886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2066 |
1.4886 |
1.2112 |
1.4932 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2112 |
1.4932 |
1.1741 |
1.4561 |
0.0371 |
3.16% |
| 2025-03-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1741 |
1.4561 |
1.1795 |
1.4615 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1795 |
1.4615 |
1.1737 |
1.4557 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1737 |
1.4557 |
1.1717 |
1.4537 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1717 |
1.4537 |
1.1773 |
1.4593 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1773 |
1.4593 |
1.1935 |
1.4755 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-03-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1935 |
1.4755 |
1.1732 |
1.4552 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1732 |
1.4552 |
1.1699 |
1.4519 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1699 |
1.4519 |
1.1647 |
1.4467 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1647 |
1.4467 |
1.1684 |
1.4504 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1684 |
1.4504 |
1.1956 |
1.4776 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1956 |
1.4776 |
1.1959 |
1.4779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1959 |
1.4779 |
1.1755 |
1.4575 |
0.0204 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1755 |
1.4575 |
1.1894 |
1.4714 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1894 |
1.4714 |
1.1952 |
1.4772 |
-0.0058 |
-0.49% |
