南方金融主題靈活配置混合C基金凈值查詢(013500)
今天最新凈值
1.1633
-0.0034 -0.2900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1528
-0.0105 -0.8996%
- 累計(jì)凈值：1.4453
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：18.5079億
- 最近資產(chǎn)：2.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一月,南方金融主題靈活配置混合C(013500)基金累計(jì)收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1491 |
1.4311 |
1.1633 |
1.4453 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1633 |
1.4453 |
1.1667 |
1.4487 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1667 |
1.4487 |
1.1679 |
1.4499 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1679 |
1.4499 |
1.1674 |
1.4494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1674 |
1.4494 |
1.1657 |
1.4477 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1657 |
1.4477 |
1.1766 |
1.4586 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1766 |
1.4586 |
1.1980 |
1.4800 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1980 |
1.4800 |
1.1621 |
1.4441 |
0.0359 |
3.09% |
| 2025-05-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1621 |
1.4441 |
1.1649 |
1.4469 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1649 |
1.4469 |
1.1460 |
1.4280 |
0.0189 |
1.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1460 |
1.4280 |
1.1562 |
1.4382 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1562 |
1.4382 |
1.1559 |
1.4379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1559 |
1.4379 |
1.1472 |
1.4292 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1472 |
1.4292 |
1.1289 |
1.4109 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1289 |
1.4109 |
1.1278 |
1.4098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1278 |
1.4098 |
1.1318 |
1.4138 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1318 |
1.4138 |
1.1415 |
1.4235 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1415 |
1.4235 |
1.1341 |
1.4161 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1341 |
1.4161 |
1.1394 |
1.4214 |
-0.0053 |
-0.47% |
