南方金融主題靈活配置混合C基金凈值查詢(013500)
今天最新凈值
1.1667
-0.0012 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1528
-0.0105 -0.8996%
- 累計凈值：1.4487
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：18.5079億
- 最近資產(chǎn)：21.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一年,南方金融主題靈活配置混合C(013500)基金累計收益率23.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1633 |
1.4453 |
1.1667 |
1.4487 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1667 |
1.4487 |
1.1679 |
1.4499 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1679 |
1.4499 |
1.1674 |
1.4494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1674 |
1.4494 |
1.1657 |
1.4477 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1657 |
1.4477 |
1.1766 |
1.4586 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1766 |
1.4586 |
1.1980 |
1.4800 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1980 |
1.4800 |
1.1621 |
1.4441 |
0.0359 |
3.09% |
| 2025-05-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1621 |
1.4441 |
1.1649 |
1.4469 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1649 |
1.4469 |
1.1460 |
1.4280 |
0.0189 |
1.65% |
| 2025-05-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1460 |
1.4280 |
1.1562 |
1.4382 |
-0.0102 |
-0.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1562 |
1.4382 |
1.1559 |
1.4379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1559 |
1.4379 |
1.1472 |
1.4292 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1472 |
1.4292 |
1.1289 |
1.4109 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1289 |
1.4109 |
1.1278 |
1.4098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1278 |
1.4098 |
1.1318 |
1.4138 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1318 |
1.4138 |
1.1415 |
1.4235 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1415 |
1.4235 |
1.1341 |
1.4161 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1341 |
1.4161 |
1.1394 |
1.4214 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1394 |
1.4214 |
1.1420 |
1.4240 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1420 |
1.4240 |
1.1368 |
1.4188 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1368 |
1.4188 |
1.1282 |
1.4102 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1282 |
1.4102 |
1.1238 |
1.4058 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1238 |
1.4058 |
1.1246 |
1.4066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1246 |
1.4066 |
1.1276 |
1.4096 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1276 |
1.4096 |
1.1321 |
1.4141 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1321 |
1.4141 |
1.1220 |
1.4040 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1220 |
1.4040 |
1.1239 |
1.4059 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1048 |
1.3868 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1048 |
1.3868 |
1.0850 |
1.3670 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0850 |
1.3670 |
1.0779 |
1.3599 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0779 |
1.3599 |
1.1779 |
1.4599 |
-0.1000 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1779 |
1.4599 |
1.1784 |
1.4604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1784 |
1.4604 |
1.1719 |
1.4539 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1719 |
1.4539 |
1.1693 |
1.4513 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1693 |
1.4513 |
1.1849 |
1.4669 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1849 |
1.4669 |
1.1839 |
1.4659 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1839 |
1.4659 |
1.1798 |
1.4618 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1798 |
1.4618 |
1.1796 |
1.4616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1796 |
1.4616 |
1.1829 |
1.4649 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1829 |
1.4649 |
1.1842 |
1.4662 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1842 |
1.4662 |
1.1999 |
1.4819 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1999 |
1.4819 |
1.2089 |
1.4909 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2089 |
1.4909 |
1.2065 |
1.4885 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2065 |
1.4885 |
1.2066 |
1.4886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2066 |
1.4886 |
1.2112 |
1.4932 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2112 |
1.4932 |
1.1741 |
1.4561 |
0.0371 |
3.16% |
| 2025-03-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1741 |
1.4561 |
1.1795 |
1.4615 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1795 |
1.4615 |
1.1737 |
1.4557 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1737 |
1.4557 |
1.1717 |
1.4537 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1717 |
1.4537 |
1.1773 |
1.4593 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1773 |
1.4593 |
1.1935 |
1.4755 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-03-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1935 |
1.4755 |
1.1732 |
1.4552 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1732 |
1.4552 |
1.1699 |
1.4519 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1699 |
1.4519 |
1.1647 |
1.4467 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1647 |
1.4467 |
1.1684 |
1.4504 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1684 |
1.4504 |
1.1956 |
1.4776 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1956 |
1.4776 |
1.1959 |
1.4779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1959 |
1.4779 |
1.1755 |
1.4575 |
0.0204 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1755 |
1.4575 |
1.1894 |
1.4714 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1894 |
1.4714 |
1.1952 |
1.4772 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1952 |
1.4772 |
1.1841 |
1.4661 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1841 |
1.4661 |
1.1877 |
1.4697 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1877 |
1.4697 |
1.1762 |
1.4582 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1762 |
1.4582 |
1.1987 |
1.4807 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1987 |
1.4807 |
1.1918 |
1.4738 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-02-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1918 |
1.4738 |
1.1889 |
1.4709 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1889 |
1.4709 |
1.1971 |
1.4791 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1971 |
1.4791 |
1.1821 |
1.4641 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1821 |
1.4641 |
1.1895 |
1.4715 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1895 |
1.4715 |
1.1829 |
1.4649 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1829 |
1.4649 |
1.1672 |
1.4492 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1672 |
1.4492 |
1.1438 |
1.4258 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1438 |
1.4258 |
1.1361 |
1.4181 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1361 |
1.4181 |
1.1529 |
1.4349 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1296 |
1.4116 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1243 |
1.4063 |
1.0852 |
1.3672 |
0.0391 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0852 |
1.3672 |
1.0816 |
1.3636 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0816 |
1.3636 |
1.1024 |
1.3844 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1024 |
1.3844 |
1.1091 |
1.3911 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1091 |
1.3911 |
1.1166 |
1.3986 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1166 |
1.3986 |
1.1075 |
1.3895 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1075 |
1.3895 |
1.1050 |
1.3870 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1050 |
1.3870 |
1.1344 |
1.4164 |
-0.0294 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1344 |
1.4164 |
1.1813 |
1.4633 |
-0.0469 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1813 |
1.4633 |
1.2276 |
1.5096 |
-0.0463 |
-3.77% |
| 2024-12-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2151 |
1.4971 |
1.2107 |
1.4927 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2107 |
1.4927 |
1.2173 |
1.4993 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2173 |
1.4993 |
1.1961 |
1.4781 |
0.0212 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1961 |
1.4781 |
1.2137 |
1.4957 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2137 |
1.4957 |
1.2094 |
1.4914 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2094 |
1.4914 |
1.2105 |
1.4925 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2105 |
1.4925 |
1.2113 |
1.4933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2113 |
1.4933 |
1.2181 |
1.5001 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2181 |
1.5001 |
1.2328 |
1.5148 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2328 |
1.5148 |
1.2580 |
1.5400 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2580 |
1.5400 |
1.2411 |
1.5231 |
0.0169 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2411 |
1.5231 |
1.2398 |
1.5218 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2398 |
1.5218 |
1.2281 |
1.5101 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2281 |
1.5101 |
1.2395 |
1.5215 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2024-12-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2395 |
1.5215 |
1.2323 |
1.5143 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2323 |
1.5143 |
1.2168 |
1.4988 |
0.0155 |
1.27% |
| 2024-12-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2168 |
1.4988 |
1.2332 |
1.5152 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2332 |
1.5152 |
1.2246 |
1.5066 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2246 |
1.5066 |
1.2152 |
1.4972 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2152 |
1.4972 |
1.1926 |
1.4746 |
0.0226 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1926 |
1.4746 |
1.1973 |
1.4793 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1973 |
1.4793 |
1.1802 |
1.4622 |
0.0171 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1802 |
1.4622 |
1.1842 |
1.4662 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1842 |
1.4662 |
1.1817 |
1.4637 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1817 |
1.4637 |
1.2092 |
1.4912 |
-0.0275 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2092 |
1.4912 |
1.2091 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2091 |
1.4911 |
1.2079 |
1.4899 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2079 |
1.4899 |
1.2043 |
1.4863 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2043 |
1.4863 |
1.2100 |
1.4920 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2100 |
1.4920 |
1.2148 |
1.4968 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2148 |
1.4968 |
1.2192 |
1.5012 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2192 |
1.5012 |
1.2212 |
1.5032 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2212 |
1.5032 |
1.2184 |
1.5004 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2184 |
1.5004 |
1.2120 |
1.4940 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2120 |
1.4940 |
1.2162 |
1.4982 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2162 |
1.4982 |
1.2116 |
1.4936 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2116 |
1.4936 |
1.2123 |
1.4943 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2123 |
1.4943 |
1.2080 |
1.4900 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2080 |
1.4900 |
1.2050 |
1.4870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2050 |
1.4870 |
1.2080 |
1.4900 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-10-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2080 |
1.4900 |
1.2063 |
1.4883 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2063 |
1.4883 |
1.2083 |
1.4903 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2083 |
1.4903 |
1.2077 |
1.4897 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2077 |
1.4897 |
1.2068 |
1.4888 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2068 |
1.4888 |
1.2059 |
1.4879 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2059 |
1.4879 |
1.2062 |
1.4882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2062 |
1.4882 |
1.2067 |
1.4887 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2067 |
1.4887 |
1.2072 |
1.4892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2072 |
1.4892 |
1.2081 |
1.4901 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2081 |
1.4901 |
1.2037 |
1.4857 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-10-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2037 |
1.4857 |
1.2045 |
1.4865 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2045 |
1.4865 |
1.2035 |
1.4855 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2035 |
1.4855 |
1.2059 |
1.4879 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-10-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2059 |
1.4879 |
1.2047 |
1.4867 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2047 |
1.4867 |
1.2089 |
1.4909 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-10-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2089 |
1.4909 |
1.2162 |
1.4982 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-10-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2162 |
1.4982 |
1.2318 |
1.5138 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2024-10-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.2318 |
1.5138 |
1.1514 |
1.4334 |
0.0804 |
6.98% |
| 2024-09-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.1514 |
1.4334 |
1.0660 |
1.3480 |
0.0854 |
8.01% |
| 2024-09-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0660 |
1.3480 |
1.0162 |
1.2982 |
0.0498 |
4.90% |
| 2024-09-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
1.0162 |
1.2982 |
0.9798 |
1.2618 |
0.0364 |
3.72% |
| 2024-09-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9798 |
1.2618 |
0.9598 |
1.2418 |
0.0200 |
2.08% |
| 2024-09-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9598 |
1.2418 |
0.9025 |
1.1845 |
0.0573 |
6.35% |
| 2024-09-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9025 |
1.1845 |
0.9026 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9026 |
1.1846 |
0.8992 |
1.1812 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-09-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8992 |
1.1812 |
0.8825 |
1.1645 |
0.0167 |
1.89% |
| 2024-09-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8825 |
1.1645 |
0.8781 |
1.1601 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8781 |
1.1601 |
0.8845 |
1.1665 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-09-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8845 |
1.1665 |
0.8871 |
1.1691 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-09-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8871 |
1.1691 |
0.8887 |
1.1707 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-09-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8887 |
1.1707 |
0.8901 |
1.1721 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8901 |
1.1721 |
0.8915 |
1.1735 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8915 |
1.1735 |
0.8958 |
1.1778 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8958 |
1.1778 |
0.8870 |
1.1690 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-09-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8870 |
1.1690 |
0.8869 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8869 |
1.1689 |
0.8817 |
1.1637 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-09-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8817 |
1.1637 |
0.9052 |
1.1872 |
-0.0235 |
-2.60% |
| 2024-08-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9052 |
1.1872 |
0.8790 |
1.1610 |
0.0262 |
2.98% |
| 2024-08-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8790 |
1.1610 |
0.8740 |
1.1560 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-08-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8740 |
1.1560 |
0.8740 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8740 |
1.1560 |
0.8856 |
1.1676 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2024-08-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8856 |
1.1676 |
0.8830 |
1.1650 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-08-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8830 |
1.1650 |
0.8802 |
1.1622 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-08-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8802 |
1.1622 |
0.8942 |
1.1762 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-08-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8942 |
1.1762 |
0.8984 |
1.1804 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-08-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8984 |
1.1804 |
0.9057 |
1.1877 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2024-08-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9057 |
1.1877 |
0.9006 |
1.1826 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-08-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9006 |
1.1826 |
0.9057 |
1.1877 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-08-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9057 |
1.1877 |
0.8969 |
1.1789 |
0.0088 |
0.98% |
| 2024-08-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8969 |
1.1789 |
0.9017 |
1.1837 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-08-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9017 |
1.1837 |
0.8936 |
1.1756 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-08-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8936 |
1.1756 |
0.9016 |
1.1836 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-08-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9016 |
1.1836 |
0.9045 |
1.1865 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-08-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9045 |
1.1865 |
0.9042 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9042 |
1.1862 |
0.9080 |
1.1900 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-08-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9080 |
1.1900 |
0.9056 |
1.1876 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-08-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9056 |
1.1876 |
0.9145 |
1.1965 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-08-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9145 |
1.1965 |
0.9303 |
1.2123 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2024-07-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9350 |
1.2170 |
0.8756 |
1.1576 |
0.0594 |
6.78% |
| 2024-07-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8756 |
1.1576 |
0.8723 |
1.1543 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-07-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8723 |
1.1543 |
0.8784 |
1.1604 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-07-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8784 |
1.1604 |
0.8622 |
1.1442 |
0.0162 |
1.88% |
| 2024-07-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8622 |
1.1442 |
0.8513 |
1.1333 |
0.0109 |
1.28% |
| 2024-07-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8513 |
1.1333 |
0.8668 |
1.1488 |
-0.0155 |
-1.79% |
| 2024-07-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8668 |
1.1488 |
0.8879 |
1.1699 |
-0.0211 |
-2.38% |
| 2024-07-22 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8879 |
1.1699 |
0.8828 |
1.1648 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-07-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8828 |
1.1648 |
0.8721 |
1.1541 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-07-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8721 |
1.1541 |
0.8692 |
1.1512 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-07-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8692 |
1.1512 |
0.8662 |
1.1482 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-07-16 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8662 |
1.1482 |
0.8621 |
1.1441 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-07-15 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8621 |
1.1441 |
0.8677 |
1.1497 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-07-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8677 |
1.1497 |
0.8703 |
1.1523 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-07-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8703 |
1.1523 |
0.8555 |
1.1375 |
0.0148 |
1.73% |
| 2024-07-10 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8555 |
1.1375 |
0.8592 |
1.1412 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-07-09 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8592 |
1.1412 |
0.8432 |
1.1252 |
0.0160 |
1.90% |
| 2024-07-08 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8432 |
1.1252 |
0.8667 |
1.1487 |
-0.0235 |
-2.71% |
| 2024-07-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8667 |
1.1487 |
0.8611 |
1.1431 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-07-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8611 |
1.1431 |
0.8856 |
1.1676 |
-0.0245 |
-2.77% |
| 2024-07-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8856 |
1.1676 |
0.8854 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8854 |
1.1674 |
0.8807 |
1.1627 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-07-01 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8807 |
1.1627 |
0.8705 |
1.1525 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-06-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8705 |
1.1525 |
0.8913 |
1.1733 |
-0.0208 |
-2.33% |
| 2024-06-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8913 |
1.1733 |
0.8959 |
1.1779 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-06-26 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8959 |
1.1779 |
0.8707 |
1.1527 |
0.0252 |
2.89% |
| 2024-06-25 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8707 |
1.1527 |
0.8732 |
1.1552 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8732 |
1.1552 |
0.8943 |
1.1763 |
-0.0211 |
-2.36% |
| 2024-06-21 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8943 |
1.1763 |
0.8971 |
1.1791 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-06-20 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8971 |
1.1791 |
0.9101 |
1.1921 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2024-06-19 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9101 |
1.1921 |
0.9158 |
1.1978 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-06-18 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9158 |
1.1978 |
0.9072 |
1.1892 |
0.0086 |
0.95% |
| 2024-06-17 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9072 |
1.1892 |
0.9116 |
1.1936 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-06-14 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9116 |
1.1936 |
0.8939 |
1.1759 |
0.0177 |
1.98% |
| 2024-06-13 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8939 |
1.1759 |
0.8948 |
1.1768 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8948 |
1.1768 |
0.8915 |
1.1735 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-06-11 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8915 |
1.1735 |
0.8824 |
1.1644 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-06-07 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8824 |
1.1644 |
0.8795 |
1.1615 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-06-06 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8795 |
1.1615 |
0.8998 |
1.1818 |
-0.0203 |
-2.26% |
| 2024-06-05 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.8998 |
1.1818 |
0.9088 |
1.1908 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-06-04 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9088 |
1.1908 |
0.9066 |
1.1886 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-06-03 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9066 |
1.1886 |
0.9181 |
1.2001 |
-0.0115 |
-1.25% |
| 2024-05-31 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9181 |
1.2001 |
0.9157 |
1.1977 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-05-30 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9157 |
1.1977 |
0.9145 |
1.1965 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-05-29 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9145 |
1.1965 |
0.9140 |
1.1960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9140 |
1.1960 |
0.9220 |
1.2040 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9220 |
1.2040 |
0.9150 |
1.1970 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9150 |
1.1970 |
0.9274 |
1.2094 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-05-23 |
013500 |
南方金融主題靈活配置混合C |
0.9274 |
1.2094 |
0.9442 |
1.2262 |
-0.0168 |
-1.78% |
