易方達裕華利率債3個月定開債(易方達裕華利率債3個月定開債券)基金凈值查詢(013497)
今天最新凈值
1.0125
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1207
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.4198億
- 最近資產(chǎn)：7.54億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：紀玲云 楊真
近一月易方達裕華利率債3個月定開債|易方達裕華利率債3個月定開債券基金凈值查詢
近一月,易方達裕華利率債3個月定開債(013497)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0125 |
1.1207 |
1.0125 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0125 |
1.1207 |
1.0127 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0127 |
1.1209 |
1.0128 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0128 |
1.1210 |
1.0123 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0123 |
1.1205 |
1.0125 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0125 |
1.1207 |
1.0129 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0129 |
1.1211 |
1.0132 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0132 |
1.1214 |
1.0110 |
1.1192 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0110 |
1.1192 |
1.0147 |
1.1229 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-09 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0147 |
1.1229 |
1.0144 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0144 |
1.1226 |
1.0129 |
1.1211 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0129 |
1.1211 |
1.0138 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0138 |
1.1220 |
1.0138 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0138 |
1.1220 |
1.0134 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0134 |
1.1216 |
1.0119 |
1.1201 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0119 |
1.1201 |
1.0111 |
1.1193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0111 |
1.1193 |
1.0110 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0110 |
1.1192 |
1.0111 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013497 |
易方達裕華利率債3個月定開債 |
1.0111 |
1.1193 |
1.0118 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.07% |
