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今天最新凈值 1.0125 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1207
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4198億
  • 最近資產(chǎn)：7.54億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)玲云 楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0057元
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0143元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0041元
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 每份派現(xiàn)金0.0082元