易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(013497)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1207
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.4198億
- 最近資產(chǎn)：7.54億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：紀(jì)玲云 楊真
今年以來易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債|易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(013497)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-20 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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1.1131 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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1.1133 |
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-0.03% |
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1.1136 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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1.1146 |
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013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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1.0137 |
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013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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-0.03% |
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013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0133 |
1.1158 |
1.0115 |
1.1140 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0122 |
1.1147 |
1.0124 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0127 |
1.1152 |
1.0114 |
1.1139 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0114 |
1.1139 |
1.0267 |
1.1149 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0267 |
1.1149 |
1.0265 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0265 |
1.1147 |
1.0276 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0276 |
1.1158 |
1.0281 |
1.1163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0281 |
1.1163 |
1.0294 |
1.1176 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0294 |
1.1176 |
1.0292 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0292 |
1.1174 |
1.0289 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013497 |
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 |
1.0289 |
1.1171 |
1.0281 |
1.1163 |
0.0008 |
0.08% |
