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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013471)

今天最新凈值 0.7505 -0.0018 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7498 -0.0007 -0.0971%
  • 累計凈值：0.7505
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1148億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A(013471)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7448 0.7448 0.7505 0.7505 -0.0057 -0.76%
2025-05-21 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7523 0.7523 0.7443 0.7443 0.0080 1.07%
2025-05-19 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7443 0.7443 0.7398 0.7398 0.0045 0.61%
2025-05-16 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7398 0.7398 0.7453 0.7453 -0.0055 -0.74%