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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013471)

今天最新凈值 0.7523 0.0080 1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7498 -0.0007 -0.0971%
  • 累計(jì)凈值：0.7523
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1148億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A(013471)基金累計(jì)收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7523 0.7523 0.7443 0.7443 0.0080 1.07%
2025-05-19 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7443 0.7443 0.7398 0.7398 0.0045 0.61%
2025-05-16 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7398 0.7398 0.7453 0.7453 -0.0055 -0.74%
2025-05-15 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7453 0.7453 0.7449 0.7449 0.0004 0.05%
2025-05-14 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7449 0.7449 0.7365 0.7365 0.0084 1.14%
2025-05-13 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7365 0.7365 0.0000 0.00%
2025-05-12 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7398 0.7398 -0.0033 -0.45%
2025-05-09 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7398 0.7398 0.7423 0.7423 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7423 0.7423 0.7441 0.7441 -0.0018 -0.24%
2025-05-07 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7441 0.7441 0.7403 0.7403 0.0038 0.51%
2025-05-06 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7403 0.7403 0.7348 0.7348 0.0055 0.75%
2025-04-30 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7348 0.7348 0.7357 0.7357 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7357 0.7357 0.7329 0.7329 0.0028 0.38%
2025-04-28 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7329 0.7329 0.7395 0.7395 -0.0066 -0.89%
2025-04-25 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7395 0.7395 0.7431 0.7431 -0.0036 -0.48%
2025-04-24 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7431 0.7431 0.7406 0.7406 0.0025 0.34%
2025-04-23 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7406 0.7406 0.7532 0.7532 -0.0126 -1.67%
2025-04-22 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7532 0.7532 0.7460 0.7460 0.0072 0.97%
2025-04-21 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7460 0.7460 0.7422 0.7422 0.0038 0.51%
2025-04-18 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7422 0.7422 0.7533 0.7533 -0.0111 -1.47%
2025-04-17 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7533 0.7533 0.7556 0.7556 -0.0023 -0.30%
2025-04-16 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7556 0.7556 0.7623 0.7623 -0.0067 -0.88%
2025-04-15 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7623 0.7623 0.7666 0.7666 -0.0043 -0.56%
2025-04-14 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7666 0.7666 0.7614 0.7614 0.0052 0.68%
2025-04-11 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7614 0.7614 0.7882 0.7882 -0.0268 -3.40%
2025-04-10 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7882 0.7882 0.7845 0.7845 0.0037 0.47%
2025-04-09 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7845 0.7845 0.7815 0.7815 0.0030 0.38%
2025-04-08 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7815 0.7815 0.7285 0.7285 0.0530 7.28%
2025-04-07 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7285 0.7285 0.7368 0.7368 -0.0083 -1.13%
2025-04-03 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7368 0.7368 0.7225 0.7225 0.0143 1.98%
2025-04-02 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7225 0.7225 0.7225 0.7225 0.0000 0.00%
2025-04-01 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7225 0.7225 0.7145 0.7145 0.0080 1.12%
2025-03-31 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7145 0.7145 0.7249 0.7249 -0.0104 -1.43%
2025-03-28 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7338 0.7338 -0.0089 -1.21%
2025-03-27 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7338 0.7338 0.7344 0.7344 -0.0006 -0.08%
2025-03-26 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7344 0.7344 0.7246 0.7246 0.0098 1.35%
2025-03-25 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7246 0.7246 0.7175 0.7175 0.0071 0.99%
2025-03-24 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7175 0.7175 0.7199 0.7199 -0.0024 -0.33%
2025-03-21 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7199 0.7199 0.7241 0.7241 -0.0042 -0.58%
2025-03-20 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7241 0.7241 0.7275 0.7275 -0.0034 -0.47%
2025-03-19 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7275 0.7275 0.7283 0.7283 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7283 0.7283 0.7314 0.7314 -0.0031 -0.42%
2025-03-17 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7314 0.7314 0.7249 0.7249 0.0065 0.90%
2025-03-14 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7172 0.7172 0.0077 1.07%
2025-03-13 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7172 0.7172 0.7177 0.7177 -0.0005 -0.07%
2025-03-12 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7177 0.7177 0.7235 0.7235 -0.0058 -0.80%
2025-03-11 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7235 0.7235 0.7119 0.7119 0.0116 1.63%
2025-03-10 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7119 0.7119 0.7101 0.7101 0.0018 0.25%
2025-03-07 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7101 0.7101 0.7108 0.7108 -0.0007 -0.10%
2025-03-06 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7108 0.7108 0.7081 0.7081 0.0027 0.38%
2025-03-05 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7081 0.7081 0.7154 0.7154 -0.0073 -1.02%
2025-03-04 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7154 0.7154 0.7092 0.7092 0.0062 0.87%
2025-03-03 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7092 0.7092 0.7029 0.7029 0.0063 0.90%
2025-02-28 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7029 0.7029 0.7068 0.7068 -0.0039 -0.55%
2025-02-27 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2025-02-26 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7067 0.7067 0.7031 0.7031 0.0036 0.51%
2025-02-25 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7031 0.7031 0.7167 0.7167 -0.0136 -1.90%
2025-02-24 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7167 0.7167 0.7097 0.7097 0.0070 0.99%