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華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013471)

今天最新凈值 0.7505 -0.0018 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7498 -0.0007 -0.0971%
  • 累計(jì)凈值：0.7505
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1148億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A(013471)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7448 0.7448 0.7505 0.7505 -0.0057 -0.76%
2025-05-21 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7523 0.7523 0.7443 0.7443 0.0080 1.07%
2025-05-19 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7443 0.7443 0.7398 0.7398 0.0045 0.61%
2025-05-16 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7398 0.7398 0.7453 0.7453 -0.0055 -0.74%
2025-05-15 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7453 0.7453 0.7449 0.7449 0.0004 0.05%
2025-05-14 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7449 0.7449 0.7365 0.7365 0.0084 1.14%
2025-05-13 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7365 0.7365 0.0000 0.00%
2025-05-12 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7398 0.7398 -0.0033 -0.45%
2025-05-09 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7398 0.7398 0.7423 0.7423 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7423 0.7423 0.7441 0.7441 -0.0018 -0.24%
2025-05-07 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7441 0.7441 0.7403 0.7403 0.0038 0.51%
2025-05-06 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7403 0.7403 0.7348 0.7348 0.0055 0.75%
2025-04-30 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7348 0.7348 0.7357 0.7357 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7357 0.7357 0.7329 0.7329 0.0028 0.38%
2025-04-28 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7329 0.7329 0.7395 0.7395 -0.0066 -0.89%
2025-04-25 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7395 0.7395 0.7431 0.7431 -0.0036 -0.48%
2025-04-24 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7431 0.7431 0.7406 0.7406 0.0025 0.34%
2025-04-23 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 0.7406 0.7406 0.7532 0.7532 -0.0126 -1.67%