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東財(cái)芯片C(東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(013446)

今天最新凈值 0.8496 -0.0017 -0.2000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8496
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0258億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)芯片C|東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東財(cái)芯片C(013446)基金累計(jì)收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013446 東財(cái)芯片C 0.8376 0.8376 0.8496 0.8496 -0.0120 -1.41%
2025-05-22 013446 東財(cái)芯片C 0.8496 0.8496 0.8513 0.8513 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 013446 東財(cái)芯片C 0.8513 0.8513 0.8599 0.8599 -0.0086 -1.00%
2025-05-20 013446 東財(cái)芯片C 0.8599 0.8599 0.8568 0.8568 0.0031 0.36%
2025-05-19 013446 東財(cái)芯片C 0.8568 0.8568 0.8539 0.8539 0.0029 0.34%
2025-05-16 013446 東財(cái)芯片C 0.8539 0.8539 0.8561 0.8561 -0.0022 -0.26%
2025-05-15 013446 東財(cái)芯片C 0.8561 0.8561 0.8726 0.8726 -0.0165 -1.89%
2025-05-14 013446 東財(cái)芯片C 0.8726 0.8726 0.8689 0.8689 0.0037 0.43%
2025-05-13 013446 東財(cái)芯片C 0.8689 0.8689 0.8728 0.8728 -0.0039 -0.45%
2025-05-12 013446 東財(cái)芯片C 0.8728 0.8728 0.8691 0.8691 0.0037 0.43%
2025-05-09 013446 東財(cái)芯片C 0.8691 0.8691 0.8876 0.8876 -0.0185 -2.08%
2025-05-08 013446 東財(cái)芯片C 0.8876 0.8876 0.8931 0.8931 -0.0055 -0.62%
2025-05-07 013446 東財(cái)芯片C 0.8931 0.8931 0.8969 0.8969 -0.0038 -0.42%
2025-05-06 013446 東財(cái)芯片C 0.8969 0.8969 0.8849 0.8849 0.0120 1.36%
2025-04-30 013446 東財(cái)芯片C 0.8849 0.8849 0.8758 0.8758 0.0091 1.04%
2025-04-29 013446 東財(cái)芯片C 0.8758 0.8758 0.8674 0.8674 0.0084 0.97%
2025-04-28 013446 東財(cái)芯片C 0.8674 0.8674 0.8655 0.8655 0.0019 0.22%
2025-04-25 013446 東財(cái)芯片C 0.8655 0.8655 0.8674 0.8674 -0.0019 -0.22%
2025-04-24 013446 東財(cái)芯片C 0.8674 0.8674 0.8771 0.8771 -0.0097 -1.11%