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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(013440)

今天最新凈值 0.9670 0.0059 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9815 0.0024 0.2462%
  • 累計(jì)凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5324億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 王丹
近一月嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C(013440)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9791 0.9791 0.9670 0.9670 0.0121 1.25%
2025-05-20 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9670 0.9670 0.9611 0.9611 0.0059 0.61%
2025-05-19 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9615 0.9615 0.9661 0.9661 -0.0046 -0.48%
2025-05-15 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9661 0.9661 0.9687 0.9687 -0.0026 -0.27%
2025-05-14 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9688 0.9688 0.9651 0.9651 0.0037 0.38%
2025-05-12 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9651 0.9651 0.9639 0.9639 0.0012 0.12%
2025-05-09 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9639 0.9639 0.9555 0.9555 0.0084 0.88%
2025-05-08 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9555 0.9555 0.9544 0.9544 0.0011 0.12%
2025-05-07 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9544 0.9544 0.9533 0.9533 0.0011 0.12%
2025-05-06 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9533 0.9533 0.9447 0.9447 0.0086 0.91%
2025-04-30 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9447 0.9447 0.9519 0.9519 -0.0072 -0.76%
2025-04-29 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9519 0.9519 0.9477 0.9477 0.0042 0.44%
2025-04-28 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9477 0.9477 0.9461 0.9461 0.0016 0.17%
2025-04-25 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9461 0.9461 0.9483 0.9483 -0.0022 -0.23%
2025-04-24 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9483 0.9483 0.9455 0.9455 0.0028 0.30%
2025-04-23 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9455 0.9455 0.9488 0.9488 -0.0033 -0.35%
2025-04-22 013440 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9488 0.9488 0.9375 0.9375 0.0113 1.21%