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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013429)

今天最新凈值 1.1628 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1628
  • 成立日期：2021-11-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1198億
  • 最近資產(chǎn)：45.56億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：宋立久 司馬義買買提 任祺
近一年東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C(013429)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1628 1.1628 1.1626 1.1626 0.0002 0.02%
2025-05-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2025-05-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1623 1.1623 0.0002 0.02%
2025-05-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2025-05-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2025-05-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-05-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-05-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1614 1.1614 1.1607 1.1607 0.0007 0.06%
2025-05-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1617 1.1617 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-05-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-05-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1608 1.1608 1.1611 1.1611 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1607 1.1607 0.0004 0.03%
2025-04-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1605 1.1605 1.1597 1.1597 0.0008 0.07%
2025-04-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-04-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-04-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1591 1.1591 0.0005 0.04%
2025-04-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1593 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2025-04-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-04-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-04-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-04-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-04-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2025-04-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-04-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1594 1.1594 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1567 1.1567 0.0027 0.23%
2025-04-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1567 1.1567 1.1541 1.1541 0.0026 0.23%
2025-04-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1541 1.1541 1.1531 1.1531 0.0010 0.09%
2025-04-01 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-03-31 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2025-03-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2025-03-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-03-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1523 1.1523 1.1513 1.1513 0.0010 0.09%
2025-03-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1513 1.1513 1.1506 1.1506 0.0007 0.06%
2025-03-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1496 1.1496 0.0010 0.09%
2025-03-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-03-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1495 1.1495 1.1478 1.1478 0.0017 0.15%
2025-03-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2025-03-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2025-03-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1484 1.1484 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2025-03-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2025-03-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1486 1.1486 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1486 1.1486 1.1489 1.1489 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1489 1.1489 1.1508 1.1508 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1516 1.1516 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1512 1.1512 0.0004 0.03%
2025-03-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-03-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2025-02-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2025-02-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1500 1.1500 1.1508 1.1508 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1505 1.1505 0.0003 0.03%
2025-02-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-02-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1517 1.1517 1.1528 1.1528 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1528 1.1528 1.1536 1.1536 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2025-02-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1533 1.1533 1.1538 1.1538 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1551 1.1551 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2025-02-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1551 1.1551 1.1550 1.1550 0.0001 0.01%
2025-02-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2025-02-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1548 1.1548 1.1550 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2025-02-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1548 1.1548 1.1540 1.1540 0.0008 0.07%
2025-02-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1531 1.1531 0.0009 0.08%
2025-01-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10%
2025-01-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1533 1.1533 1.1530 1.1530 0.0003 0.03%
2025-01-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1530 1.1530 1.1536 1.1536 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1537 1.1537 1.1540 1.1540 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-01-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1542 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1542 1.1542 1.1537 1.1537 0.0005 0.04%
2025-01-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1537 1.1537 1.1532 1.1532 0.0005 0.04%
2025-01-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1518 1.1518 0.0014 0.12%
2024-12-31 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1518 1.1518 1.1510 1.1510 0.0008 0.07%
2024-12-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2024-12-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1503 1.1503 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.1508 1.1508 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
2024-12-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1498 1.1498 0.0008 0.07%
2024-12-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2024-12-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1502 1.1502 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2024-12-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1493 1.1493 0.0009 0.08%
2024-12-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1493 1.1493 1.1485 1.1485 0.0008 0.07%
2024-12-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2024-12-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2024-12-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1480 1.1480 1.1468 1.1468 0.0012 0.10%
2024-12-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1460 1.1460 0.0008 0.07%
2024-12-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2024-12-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2024-12-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1451 1.1451 1.1443 1.1443 0.0008 0.07%
2024-12-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1438 1.1438 0.0005 0.04%
2024-12-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1438 1.1438 1.1424 1.1424 0.0014 0.12%
2024-11-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1424 1.1424 1.1417 1.1417 0.0007 0.06%
2024-11-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1409 1.1409 0.0008 0.07%
2024-11-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
2024-11-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1405 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2024-11-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1401 1.1401 1.1394 1.1394 0.0007 0.06%
2024-11-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1394 1.1394 1.1389 1.1389 0.0005 0.04%
2024-11-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1383 1.1383 0.0006 0.05%
2024-11-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2024-11-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2024-11-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2024-11-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2024-11-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2024-11-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2024-11-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2024-11-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2024-11-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2024-11-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2024-11-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2024-11-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2024-11-01 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2024-10-31 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2024-10-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1356 1.1356 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1376 1.1376 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2024-10-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2024-10-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1370 1.1370 1.1363 1.1363 0.0007 0.06%
2024-10-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2024-10-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1352 1.1352 0.0008 0.07%
2024-10-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1352 1.1352 1.1337 1.1337 0.0015 0.13%
2024-10-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1337 1.1337 1.1331 1.1331 0.0006 0.05%
2024-10-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2024-10-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1328 1.1328 1.1346 1.1346 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1346 1.1346 1.1356 1.1356 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1372 1.1372 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1388 1.1388 -0.0016 -0.14%
2024-09-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1393 1.1393 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-09-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1395 1.1395 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2024-09-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2024-09-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2024-09-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2024-09-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2024-09-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2024-09-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2024-09-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2024-09-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2024-09-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2024-09-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2024-08-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2024-08-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2024-08-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2024-08-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1386 1.1386 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2024-08-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2024-08-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2024-08-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2024-08-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2024-08-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2024-08-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1383 1.1383 1.1389 1.1389 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2024-08-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2024-08-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2024-08-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2024-08-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2024-07-31 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2024-07-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1377 1.1377 0.0003 0.03%
2024-07-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2024-07-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2024-07-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2024-07-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2024-07-23 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2024-07-22 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2024-07-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2024-07-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2024-07-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2024-07-16 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2024-07-15 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-07-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-07-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2024-07-10 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-07-09 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2024-07-08 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2024-07-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2024-07-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-07-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2024-07-02 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2024-07-01 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2024-06-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2024-06-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2024-06-26 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2024-06-25 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2024-06-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2024-06-21 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2024-06-20 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2024-06-19 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2024-06-18 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2024-06-17 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2024-06-14 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2024-06-13 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2024-06-12 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2024-06-11 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2024-06-07 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2024-06-06 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2024-06-05 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2024-06-04 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2024-06-03 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2024-05-31 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2024-05-30 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2024-05-29 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2024-05-28 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2024-05-27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2024-05-24 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%