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太平智行三個月定開混合發(fā)起式(太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(013422)

今天最新凈值 0.7182 -0.0007 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7085 -0.0054 -0.7613%
  • 累計凈值：0.7182
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0053億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：常璐
近半年太平智行三個月定開混合發(fā)起式|太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平智行三個月定開混合發(fā)起式(013422)基金累計收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7189 0.7189 0.7125 0.7125 0.0064 0.90%
2025-05-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2025-05-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7219 0.7219 -0.0082 -1.14%
2025-05-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7198 0.7198 0.0021 0.29%
2025-05-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7216 0.7216 -0.0018 -0.25%
2025-05-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7216 0.7216 0.7125 0.7125 0.0091 1.28%
2025-05-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7152 0.7152 -0.0027 -0.38%
2025-05-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7152 0.7152 0.7137 0.7137 0.0015 0.21%
2025-05-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7161 0.7161 -0.0024 -0.34%
2025-05-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7066 0.7066 0.0095 1.34%
2025-04-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7066 0.7066 0.6979 0.6979 0.0087 1.25%
2025-04-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6979 0.6979 0.6875 0.6875 0.0104 1.51%
2025-04-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6875 0.6875 0.6858 0.6858 0.0017 0.25%
2025-04-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2025-04-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-04-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6855 0.6855 0.6783 0.6783 0.0072 1.06%
2025-04-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-04-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6804 0.6804 0.6681 0.6681 0.0123 1.84%
2025-04-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6681 0.6681 0.6708 0.6708 -0.0027 -0.40%
2025-04-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6691 0.6691 0.0017 0.25%
2025-04-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6691 0.6691 0.6769 0.6769 -0.0078 -1.15%
2025-04-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6769 0.6769 0.6748 0.6748 0.0021 0.31%
2025-04-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6748 0.6748 0.6708 0.6708 0.0040 0.60%
2025-04-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6659 0.6659 0.0049 0.74%
2025-04-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6659 0.6659 0.6523 0.6523 0.0136 2.08%
2025-04-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6523 0.6523 0.6446 0.6446 0.0077 1.19%
2025-04-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6446 0.6446 0.6489 0.6489 -0.0043 -0.66%
2025-04-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6489 0.6489 0.7113 0.7113 -0.0624 -8.77%
2025-04-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7113 0.7113 0.7223 0.7223 -0.0110 -1.52%
2025-04-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7223 0.7223 0.7190 0.7190 0.0033 0.46%
2025-04-01 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7190 0.7190 0.7198 0.7198 -0.0008 -0.11%
2025-03-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7202 0.7202 -0.0004 -0.06%
2025-03-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7202 0.7202 0.7225 0.7225 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7225 0.7225 0.7237 0.7237 -0.0012 -0.17%
2025-03-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7237 0.7237 0.7213 0.7213 0.0024 0.33%
2025-03-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7213 0.7213 0.7366 0.7366 -0.0153 -2.08%
2025-03-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7366 0.7366 0.7330 0.7330 0.0036 0.49%
2025-03-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7330 0.7330 0.7454 0.7454 -0.0124 -1.66%
2025-03-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7454 0.7454 0.7568 0.7568 -0.0114 -1.51%
2025-03-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7663 0.7663 -0.0095 -1.24%
2025-03-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7663 0.7663 0.7616 0.7616 0.0047 0.62%
2025-03-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7616 0.7616 0.7615 0.7615 0.0001 0.01%
2025-03-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7615 0.7615 0.7450 0.7450 0.0165 2.21%
2025-03-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7450 0.7450 0.7526 0.7526 -0.0076 -1.01%
2025-03-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7526 0.7526 0.7492 0.7492 0.0034 0.45%
2025-03-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7492 0.7492 0.7440 0.7440 0.0052 0.70%
2025-03-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7440 0.7440 0.7437 0.7437 0.0003 0.04%
2025-03-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2025-03-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7465 0.7465 0.7295 0.7295 0.0170 2.33%
2025-03-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87%
2025-03-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7116 0.7116 0.0045 0.63%
2025-03-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7116 0.7116 0.7199 0.7199 -0.0083 -1.15%
2025-02-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7199 0.7199 0.7455 0.7455 -0.0256 -3.43%
2025-02-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7540 0.7540 -0.0085 -1.13%
2025-02-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7540 0.7540 0.7507 0.7507 0.0033 0.44%
2025-02-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7507 0.7507 0.7596 0.7596 -0.0089 -1.17%
2025-02-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7596 0.7596 0.7598 0.7598 -0.0002 -0.03%
2025-02-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7598 0.7598 0.7376 0.7376 0.0222 3.01%
2025-02-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7376 0.7376 0.7373 0.7373 0.0003 0.04%
2025-02-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7373 0.7373 0.7279 0.7279 0.0094 1.29%
2025-02-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7279 0.7279 0.7328 0.7328 -0.0049 -0.67%
2025-02-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7328 0.7328 0.7269 0.7269 0.0059 0.81%
2025-02-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7269 0.7269 0.7213 0.7213 0.0056 0.78%
2025-02-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7213 0.7213 0.7331 0.7331 -0.0118 -1.61%
2025-02-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7331 0.7331 0.7205 0.7205 0.0126 1.75%
2025-02-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7205 0.7205 0.7223 0.7223 -0.0018 -0.25%
2025-02-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7223 0.7223 0.7168 0.7168 0.0055 0.77%
2025-02-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7168 0.7168 0.7113 0.7113 0.0055 0.77%
2025-02-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7113 0.7113 0.6966 0.6966 0.0147 2.11%
2025-02-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6966 0.6966 0.6996 0.6996 -0.0030 -0.43%
2025-01-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6996 0.6996 0.7107 0.7107 -0.0111 -1.56%
2025-01-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7101 0.7101 0.7078 0.7078 0.0023 0.32%
2025-01-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6905 0.6905 0.6695 0.6695 0.0210 3.14%
2025-01-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6695 0.6695 0.6743 0.6743 -0.0048 -0.71%
2025-01-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6743 0.6743 0.6814 0.6814 -0.0071 -1.04%
2025-01-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2025-01-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6772 0.6772 0.6780 0.6780 -0.0008 -0.12%
2025-01-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6780 0.6780 0.6651 0.6651 0.0129 1.94%
2025-01-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6651 0.6651 0.6700 0.6700 -0.0049 -0.73%
2025-01-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6700 0.6700 0.6813 0.6813 -0.0113 -1.66%
2025-01-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6813 0.6813 0.6917 0.6917 -0.0104 -1.50%
2024-12-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6917 0.6917 0.7005 0.7005 -0.0088 -1.26%
2024-12-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7089 0.7089 0.7003 0.7003 0.0086 1.23%
2024-12-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7003 0.7003 0.7045 0.7045 -0.0042 -0.60%
2024-12-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7045 0.7045 0.6968 0.6968 0.0077 1.11%
2024-12-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6968 0.6968 0.6997 0.6997 -0.0029 -0.41%
2024-12-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6997 0.6997 0.6970 0.6970 0.0027 0.39%
2024-12-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6970 0.6970 0.6934 0.6934 0.0036 0.52%
2024-12-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6934 0.6934 0.6877 0.6877 0.0057 0.83%
2024-12-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6877 0.6877 0.6902 0.6902 -0.0025 -0.36%
2024-12-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6902 0.6902 0.6984 0.6984 -0.0082 -1.17%
2024-12-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6984 0.6984 0.7100 0.7100 -0.0116 -1.63%
2024-12-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7100 0.7100 0.7048 0.7048 0.0052 0.74%
2024-12-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7048 0.7048 0.7019 0.7019 0.0029 0.41%
2024-12-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7019 0.7019 0.7016 0.7016 0.0003 0.04%
2024-12-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7016 0.7016 0.7057 0.7057 -0.0041 -0.58%
2024-12-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7057 0.7057 0.7046 0.7046 0.0011 0.16%
2024-12-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7046 0.7046 0.7006 0.7006 0.0040 0.57%
2024-12-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7006 0.7006 0.7072 0.7072 -0.0066 -0.93%
2024-12-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7072 0.7072 0.7114 0.7114 -0.0042 -0.59%
2024-12-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7114 0.7114 0.7002 0.7002 0.0112 1.60%
2024-11-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7002 0.7002 0.6886 0.6886 0.0116 1.68%
2024-11-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6886 0.6886 0.6911 0.6911 -0.0025 -0.36%
2024-11-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6911 0.6911 0.6764 0.6764 0.0147 2.17%
2024-11-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6764 0.6764 0.6788 0.6788 -0.0024 -0.35%
2024-11-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6788 0.6788 0.6810 0.6810 -0.0022 -0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%