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華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(013402)

今天最新凈值 0.9348 0.0098 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9348
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4541億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(013402)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9387 0.9387 0.9348 0.9348 0.0039 0.42%
2025-05-20 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9250 0.9250 0.0098 1.06%
2025-05-19 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9308 0.9308 -0.0058 -0.62%
2025-05-16 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9336 0.9336 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9336 0.9336 0.9485 0.9485 -0.0149 -1.57%
2025-05-14 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9485 0.9485 0.9309 0.9309 0.0176 1.89%
2025-05-13 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9630 0.9630 -0.0321 -3.33%
2025-05-12 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9195 0.9195 0.0435 4.73%
2025-05-09 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9195 0.9195 0.9287 0.9287 -0.0092 -0.99%
2025-05-08 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9240 0.9240 0.0047 0.51%
2025-05-07 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9307 0.9307 -0.0067 -0.72%
2025-05-06 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9047 0.9047 0.0260 2.87%
2025-04-30 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9047 0.9047 0.8937 0.8937 0.0110 1.23%
2025-04-29 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8937 0.8937 0.8888 0.8888 0.0049 0.55%
2025-04-28 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8888 0.8888 0.8878 0.8878 0.0010 0.11%
2025-04-25 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2025-04-24 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8875 0.8875 0.9005 0.9005 -0.0130 -1.44%
2025-04-23 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.8744 0.8744 0.0261 2.98%
2025-04-22 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8744 0.8744 0.8723 0.8723 0.0021 0.24%