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華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(013402)

今天最新凈值 0.9387 0.0039 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9387
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4541億
  • 最近資產(chǎn)：13.85億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(013402)基金累計收益率-8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9231 0.9231 0.9387 0.9387 -0.0156 -1.66%
2025-05-21 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9387 0.9387 0.9348 0.9348 0.0039 0.42%
2025-05-20 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9250 0.9250 0.0098 1.06%
2025-05-19 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9308 0.9308 -0.0058 -0.62%
2025-05-16 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9336 0.9336 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9336 0.9336 0.9485 0.9485 -0.0149 -1.57%
2025-05-14 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9485 0.9485 0.9309 0.9309 0.0176 1.89%
2025-05-13 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9630 0.9630 -0.0321 -3.33%
2025-05-12 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9195 0.9195 0.0435 4.73%
2025-05-09 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9195 0.9195 0.9287 0.9287 -0.0092 -0.99%
2025-05-08 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9240 0.9240 0.0047 0.51%
2025-05-07 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9307 0.9307 -0.0067 -0.72%
2025-05-06 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9047 0.9047 0.0260 2.87%
2025-04-30 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9047 0.9047 0.8937 0.8937 0.0110 1.23%
2025-04-29 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8937 0.8937 0.8888 0.8888 0.0049 0.55%
2025-04-28 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8888 0.8888 0.8878 0.8878 0.0010 0.11%
2025-04-25 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2025-04-24 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8875 0.8875 0.9005 0.9005 -0.0130 -1.44%
2025-04-23 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.8744 0.8744 0.0261 2.98%
2025-04-22 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8744 0.8744 0.8723 0.8723 0.0021 0.24%
2025-04-21 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2025-04-18 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8722 0.8722 0.8727 0.8727 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8589 0.8589 0.0138 1.61%
2025-04-16 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8589 0.8589 0.8896 0.8896 -0.0307 -3.45%
2025-04-15 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8896 0.8896 0.8952 0.8952 -0.0056 -0.63%
2025-04-14 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8952 0.8952 0.8759 0.8759 0.0193 2.20%
2025-04-11 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8614 0.8614 0.0145 1.68%
2025-04-10 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8405 0.8405 0.0209 2.49%
2025-04-09 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8405 0.8405 0.8187 0.8187 0.0218 2.66%
2025-04-08 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8187 0.8187 0.7910 0.7910 0.0277 3.50%
2025-04-07 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7910 0.7910 0.9400 0.9400 -0.1490 -15.85%
2025-04-03 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9583 0.9583 -0.0183 -1.91%
2025-04-02 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9583 0.9583 0.9550 0.9550 0.0033 0.35%
2025-04-01 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9534 0.9534 0.0016 0.17%
2025-03-31 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9718 0.9718 -0.0184 -1.89%
2025-03-28 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9864 0.9864 -0.0146 -1.48%
2025-03-27 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9864 0.9864 0.9833 0.9833 0.0031 0.32%
2025-03-26 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9747 0.9747 0.0086 0.88%
2025-03-25 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9747 0.9747 1.0119 1.0119 -0.0372 -3.68%
2025-03-24 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0119 1.0119 0.9951 0.9951 0.0168 1.69%
2025-03-21 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9951 0.9951 1.0284 1.0284 -0.0333 -3.24%
2025-03-20 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0284 1.0284 1.0620 1.0620 -0.0336 -3.16%
2025-03-19 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0735 1.0735 -0.0115 -1.07%
2025-03-18 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0735 1.0735 1.0336 1.0336 0.0399 3.86%
2025-03-17 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0336 1.0336 1.0361 1.0361 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0361 1.0361 1.0134 1.0134 0.0227 2.24%
2025-03-13 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0134 1.0134 1.0296 1.0296 -0.0162 -1.57%
2025-03-12 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0296 1.0296 1.0512 1.0512 -0.0216 -2.05%
2025-03-11 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0512 1.0512 1.0363 1.0363 0.0149 1.44%
2025-03-10 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0363 1.0363 1.0613 1.0613 -0.0250 -2.36%
2025-03-07 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0613 1.0613 1.0667 1.0667 -0.0054 -0.51%
2025-03-06 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0667 1.0667 1.0144 1.0144 0.0523 5.16%
2025-03-05 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0144 1.0144 0.9767 0.9767 0.0377 3.86%
2025-03-04 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-03-03 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9826 0.9826 -0.0059 -0.60%
2025-02-28 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9826 0.9826 1.0353 1.0353 -0.0527 -5.09%
2025-02-27 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0477 1.0477 -0.0124 -1.18%
2025-02-26 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0477 1.0477 1.0046 1.0046 0.0431 4.29%
2025-02-25 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0046 1.0046 1.0201 1.0201 -0.0155 -1.52%
2025-02-24 013402 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0201 1.0201 1.0311 1.0311 -0.0110 -1.07%