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上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(013397)

今天最新凈值 0.9718 -0.0005 -0.0500% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近半年上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397)基金累計(jì)收益率6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9679 0.9679 0.0044 0.45%
2025-02-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9736 0.9736 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9773 0.9773 -0.0019 -0.19%
2025-02-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9793 0.9793 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2025-02-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9732 0.9732 0.0079 0.81%
2025-02-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9756 0.9756 -0.0024 -0.25%
2025-02-14 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9734 0.9734 0.0022 0.23%
2025-02-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9723 0.9723 0.0011 0.11%
2025-02-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9755 0.9755 -0.0032 -0.33%
2025-02-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9739 0.9739 0.0016 0.16%
2025-02-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9746 0.9746 0.0001 0.01%
2025-02-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9728 0.9728 0.0018 0.19%
2025-02-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9670 0.9670 0.0058 0.60%
2025-01-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9685 0.9685 -0.0015 -0.15%
2025-01-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-01-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9690 0.9690 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.24%
2025-01-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9561 0.9561 0.0014 0.15%
2025-01-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20%
2025-01-08 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-01-07 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00%
2025-01-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9496 0.9496 0.0044 0.46%
2025-01-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9511 0.9511 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2024-12-31 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9492 0.9492 -0.0019 -0.20%
2024-12-30 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9526 0.9526 -0.0034 -0.36%
2024-12-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9470 0.9470 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9383 0.9383 0.0087 0.93%
2024-12-20 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9431 0.9431 -0.0048 -0.51%
2024-12-19 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9527 0.9527 -0.0096 -1.01%
2024-12-18 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9516 0.9516 0.0020 0.21%
2024-12-16 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2024-12-13 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9519 0.9519 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9477 0.9477 0.0042 0.44%
2024-12-11 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9477 0.9477 0.0000 0.00%
2024-12-10 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9504 0.9504 -0.0027 -0.28%
2024-12-09 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9459 0.9459 0.0045 0.48%
2024-12-06 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9476 0.9476 -0.0017 -0.18%
2024-12-05 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9454 0.9454 0.0022 0.23%
2024-12-04 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9447 0.9447 0.0007 0.07%
2024-12-03 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9385 0.9385 0.0062 0.66%
2024-12-02 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9361 0.9361 0.0024 0.26%
2024-11-29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9349 0.9349 0.0012 0.13%
2024-11-28 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9329 0.9329 0.0022 0.24%
2024-11-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9346 0.9346 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9316 0.9316 0.0030 0.32%