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中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013382)

今天最新凈值 0.7940 -0.0011 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7982 0.0003 0.0315%
  • 累計(jì)凈值：0.7940
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2190億
  • 最近資產(chǎn)：11.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來(lái)中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C(013382)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7940 0.7940 0.0039 0.49%
2025-05-19 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.7951 0.7951 -0.0011 -0.14%
2025-05-16 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7967 0.7967 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7967 0.7967 0.8058 0.8058 -0.0091 -1.13%
2025-05-14 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8058 0.8058 0.7993 0.7993 0.0065 0.81%
2025-05-13 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7993 0.7993 0.8012 0.8012 -0.0019 -0.24%
2025-05-12 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.7904 0.7904 0.0108 1.37%
2025-05-09 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7945 0.7945 -0.0041 -0.52%
2025-05-08 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.7917 0.7917 0.0028 0.35%
2025-05-07 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7917 0.7917 0.7909 0.7909 0.0008 0.10%
2025-05-06 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7909 0.7909 0.7814 0.7814 0.0095 1.22%
2025-04-30 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7784 0.7784 0.0030 0.39%
2025-04-29 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7789 0.7789 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7789 0.7789 0.7838 0.7838 -0.0049 -0.63%
2025-04-25 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.7830 0.7830 0.0008 0.10%
2025-04-24 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7830 0.7830 0.7851 0.7851 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7814 0.7814 0.0037 0.47%
2025-04-22 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7802 0.7802 0.0012 0.15%
2025-04-21 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7802 0.7802 0.7744 0.7744 0.0058 0.75%
2025-04-18 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7744 0.7744 0.7757 0.7757 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7757 0.7757 0.7725 0.7725 0.0032 0.41%
2025-04-16 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7762 0.7762 -0.0037 -0.48%
2025-04-15 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7784 0.7784 -0.0022 -0.28%
2025-04-14 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7749 0.7749 0.0035 0.45%
2025-04-11 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7749 0.7749 0.7694 0.7694 0.0055 0.71%
2025-04-10 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7694 0.7694 0.7562 0.7562 0.0132 1.75%
2025-04-09 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7562 0.7562 0.7445 0.7445 0.0117 1.57%
2025-04-08 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7445 0.7445 0.7362 0.7362 0.0083 1.13%
2025-04-07 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7362 0.7362 0.8028 0.8028 -0.0666 -8.30%
2025-04-03 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8028 0.8028 0.8088 0.8088 -0.0060 -0.74%
2025-04-02 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8089 0.8089 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8048 0.8048 0.0041 0.51%
2025-03-31 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8048 0.8048 0.8147 0.8147 -0.0099 -1.22%
2025-03-28 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8147 0.8147 0.8202 0.8202 -0.0055 -0.67%
2025-03-27 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8202 0.8202 0.8153 0.8153 0.0049 0.60%
2025-03-26 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8137 0.8137 0.0016 0.20%
2025-03-25 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8137 0.8137 0.8183 0.8183 -0.0046 -0.56%
2025-03-24 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8166 0.8166 0.0017 0.21%
2025-03-21 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8324 0.8324 -0.0158 -1.90%
2025-03-20 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8400 0.8400 -0.0076 -0.90%
2025-03-19 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8411 0.8411 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8371 0.8371 0.0040 0.48%
2025-03-17 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8382 0.8382 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8382 0.8382 0.8148 0.8148 0.0234 2.87%
2025-03-13 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8222 0.8222 -0.0074 -0.90%
2025-03-12 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8239 0.8239 -0.0017 -0.21%
2025-03-11 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8217 0.8217 0.0022 0.27%
2025-03-10 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8257 0.8257 -0.0040 -0.48%
2025-03-07 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8275 0.8275 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8134 0.8134 0.0141 1.73%
2025-03-05 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8103 0.8103 0.0031 0.38%
2025-03-04 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8103 0.8103 0.8097 0.8097 0.0006 0.07%
2025-03-03 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2025-02-28 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8087 0.8087 0.8305 0.8305 -0.0218 -2.62%
2025-02-27 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8305 0.8305 0.8282 0.8282 0.0023 0.28%
2025-02-26 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8144 0.8144 0.0138 1.69%
2025-02-25 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8210 0.8210 -0.0066 -0.80%
2025-02-24 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8210 0.8210 0.8229 0.8229 -0.0019 -0.23%
2025-02-21 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8078 0.8078 0.0151 1.87%
2025-02-20 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8078 0.8078 0.8073 0.8073 0.0005 0.06%
2025-02-19 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8073 0.8073 0.7970 0.7970 0.0103 1.29%
2025-02-18 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7970 0.7970 0.8044 0.8044 -0.0074 -0.92%
2025-02-17 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8044 0.8044 0.8011 0.8011 0.0033 0.41%
2025-02-14 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8011 0.8011 0.7938 0.7938 0.0073 0.92%
2025-02-13 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7968 0.7968 -0.0030 -0.38%
2025-02-12 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7968 0.7968 0.7879 0.7879 0.0089 1.13%
2025-02-11 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7879 0.7879 0.7959 0.7959 -0.0080 -1.01%
2025-02-10 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7918 0.7918 0.0041 0.52%
2025-02-07 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7918 0.7918 0.7804 0.7804 0.0114 1.46%
2025-02-06 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7804 0.7804 0.7644 0.7644 0.0160 2.09%
2025-02-05 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7644 0.7644 0.7630 0.7630 0.0014 0.18%
2025-01-27 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7704 0.7704 -0.0074 -0.96%
2025-01-24 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7610 0.7610 0.0094 1.24%
2025-01-23 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7610 0.7610 0.7640 0.7640 -0.0030 -0.39%
2025-01-20 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7698 0.7698 0.7607 0.7607 0.0091 1.20%
2025-01-10 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7374 0.7374 0.7468 0.7468 -0.0094 -1.26%
2025-01-09 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7441 0.7441 0.0027 0.36%
2025-01-08 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7441 0.7441 0.7486 0.7486 -0.0045 -0.60%
2025-01-07 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7486 0.7486 0.7456 0.7456 0.0030 0.40%
2025-01-06 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7456 0.7456 0.7468 0.7468 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7570 0.7570 -0.0102 -1.35%
2025-01-02 013382 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7762 0.7762 -0.0192 -2.47%