搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013382)

今天最新凈值 0.7979 0.0039 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7979
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2190億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金013382重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 9.3600 2.22% -1.25% -0.0278%
000858 五糧液 17.5600 2.17% -0.73% -0.0158%
002244 濱江集團(tuán) 86.4500 0.85% -1.53% -0.0130%
001979 招商蛇口 68.1600 0.59% -0.68% -0.0040%
000568 瀘州老窖 2.1200 0.26% -0.21% -0.0005%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -0.68% -0.0001%
001391 國貨航 0.4700 0.00% -1.13% 0.0000%
301275 漢朔科技 0.0400 0.00% 1.15% 0.0000%
301522 上大股份 0.0800 0.00% 0.42% 0.0000%
301658 首航新能 0.4400 0.00% -1.79% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.1% -0.0612% 7.53%
中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.40% -0.07%
2025-05-20 0.49% -0.07%
2025-05-19 -0.14% 0.10%
2025-05-16 -0.20% 0.01%
2025-05-15 -1.13% -0.02%
2025-05-14 0.81% -0.07%
2025-05-13 -0.24% -0.08%
2025-05-12 1.37% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金013382實(shí)時(shí)估值圖
中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金013382實(shí)時(shí)估值圖